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SFS
Security Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
222
Nuevas
19
Aumentadas
89
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 8.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.94% |
| 2 | Tecnología | 3.56% |
| 3 | Finanzas | 0.96% |
| 4 | Industriales | 0.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 2.93 M | 0.41% |
9,651
-703
| -7% | -USD 201 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 2.71 M | 0.38% |
13,539
+1,182
| +10% | +USD 243 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
53
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8015 M
| USD 2.62 M | 0.36% |
51,349
+13,739
| +37% | +USD 700 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.56 M | 0.36% |
6,867
+383
| +6% | +USD 155 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Inspire International ETF
WWJD
USD 564 M
| USD 2.55 M | 0.35% |
66,957
+2,812
| +4% | +USD 110 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 2.44 M | 0.34% |
41,961
+1,663
| +4% | +USD 96.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 2.37 M | 0.33% |
14,423
-203
| -1% | -USD 32.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8968 M
| USD 2.19 M | 0.3% |
53,933
-7,560
| -12% | -USD 297 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7715 M
| USD 2.14 M | 0.3% |
56,484
-1,055
| -2% | -USD 39 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5192 M
| USD 2.11 M | 0.29% |
7,420
+2,176
| +41% | +USD 588 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.29% |
12,608
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
62
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.05 M | 0.28% |
5,430
+319
| +6% | +USD 128 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.02 M | 0.28% |
25,087
-177
| -0.7% | -USD 13.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2 M | 0.28% |
5,394
-134
| -2% | -USD 47.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 1.91 M | 0.26% |
40,714
+43
| +0.1% | +USD 2.01 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.85 M | 0.26% |
18,713
-103
| -0.5% | -USD 10.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1143 M
| USD 1.85 M | 0.26% |
15,079
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.83 M | 0.25% |
7,566
-763
| -9% | -USD 178 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 1.82 M | 0.25% |
14,668
+11,382
| +346% | +USD 1.37 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 1.82 M | 0.25% |
71,345
-6,400
| -8% | -USD 163 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
71
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 1.72 M | 0.24% |
46,796
-157
| -0.3% | -USD 5.77 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3199 M
| USD 1.69 M | 0.23% |
47,978
-7,971
| -14% | -USD 267 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 1.67 M | 0.23% |
6,094
-168
| -3% | -USD 44.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 1.63 M | 0.23% |
15,911
-17,106
| -52% | -USD 1.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 1.62 M | 0.22% |
5,087
+17
| +0.3% | +USD 4.75 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
AO
Revisión del portafolio de Security Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Security Financial Services mantenía 222 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 14% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Security Financial Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 89, 83 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones con un valor de USD 13.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 8.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Security Financial Services en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Security Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
- La mayor reducción de Security Financial Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 8.99 M.
- Security Financial Services cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.2 M.
- Las diez principales posiciones de Security Financial Services representan 41% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Security Financial Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Security Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Security Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.