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SFS
Security Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.21億
売買回転率
17.12%
推定1年リターン
22.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.95%
1年予想リターン
+22.53%
3年間の予想リターン
+60.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.21億
運用資産残高の伸び率
+$8847万
(+14%)
資金フロー
+$1062万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.52%
保有額
222
新規
19
買い増し
89
減少
83
解消
19
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2645万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1377万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$597万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$308万 |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$179万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$899万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$820万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$495万 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$378万 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.94% |
| 2 | 情報技術 | 3.56% |
| 3 | 金融 | 0.96% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $293万 | 0.41% |
9,651
-703
| -7% | -$20.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
52
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $271万 | 0.38% |
13,539
+1,182
| +10% | +$24.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
53
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.2億
| $262万 | 0.36% |
51,349
+13,739
| +37% | +$70万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
54
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $256万 | 0.36% |
6,867
+383
| +6% | +$15.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
55
Inspire International ETF
WWJD
$5.66億
| $255万 | 0.35% |
66,957
+2,812
| +4% | +$11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
56
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $244万 | 0.34% |
41,961
+1,663
| +4% | +$9.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $237万 | 0.33% |
14,423
-203
| -1% | -$3.22万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
58
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$89.7億
| $219万 | 0.3% |
53,933
-7,560
| -12% | -$29.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.1億
| $214万 | 0.3% |
56,484
-1,055
| -2% | -$3.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
60
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$51.9億
| $211万 | 0.29% |
7,420
+2,176
| +41% | +$58.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$107億
| $206万 | 0.29% |
12,608
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
62
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $205万 | 0.28% |
5,430
+319
| +6% | +$12.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
63
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $202万 | 0.28% |
25,087
-177
| -0.7% | -$1.37万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $200万 | 0.28% |
5,394
-134
| -2% | -$4.79万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $191万 | 0.26% |
40,714
+43
| +0.1% | +$2,012 |
2021 Q4
18四半期
|
|
66
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $185万 | 0.26% |
18,713
-103
| -0.5% | -$1.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
67
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.4億
| $185万 | 0.26% |
15,079
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
68
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $183万 | 0.25% |
7,566
-763
| -9% | -$17.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
69
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $182万 | 0.25% |
14,668
+11,382
| +346% | +$137万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $182万 | 0.25% |
71,345
-6,400
| -8% | -$16.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
71
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $172万 | 0.24% |
46,796
-157
| -0.3% | -$5,768 |
2021 Q4
18四半期
|
|
72
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32億
| $169万 | 0.23% |
47,978
-7,971
| -14% | -$26.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
73
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $167万 | 0.23% |
6,094
-168
| -3% | -$4.46万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
74
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $163万 | 0.23% |
15,911
-17,106
| -52% | -$161万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $162万 | 0.22% |
5,087
+17
| +0.3% | +$4,753 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
AO
Security Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Security Financial Servicesは222銘柄を保有し、保有額は$7.21億でした。前四半期の$6.32億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Security Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、89件増加しました、83件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は490,881株、評価額は$1377万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定額は$899万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Security Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は490,881株、評価額は$1377万でした。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2645万でした。
- Security Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定$899万相当を減らしました。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Quality ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$820万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Security Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.21億のポートフォリオの41%を占めています。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Security Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7.21億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のSecurity Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。