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SFS
Security Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.21億
売買回転率
17.12%
推定1年リターン
22.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.95%
1年予想リターン
+22.53%
3年間の予想リターン
+60.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.21億
運用資産残高の伸び率
+$8847万
(+14%)
資金フロー
+$1062万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.52%
保有額
222
新規
19
買い増し
89
減少
83
解消
19
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2645万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1377万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$597万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$308万 |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$179万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$899万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$820万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$495万 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$378万 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.94% |
| 2 | 情報技術 | 3.56% |
| 3 | 金融 | 0.96% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $8750万 | 12.14% |
995,716
+310,051
| +45% | +$2645万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $3459万 | 4.8% |
945,130
-1,037
| -0.1% | -$3.66万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3302万 | 4.58% |
240,119
-8,653
| -3% | -$114万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2809万 | 3.9% |
413,086
+110
| +0% | +$7,156 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2533万 | 3.51% |
111,545
-22,163
| -17% | -$495万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $2024万 | 2.81% |
247,063
-2,933
| -1% | -$23.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1721万 | 2.39% |
332,958
-2,276
| -0.7% | -$11.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1591万 | 2.21% |
301,712
-83,131
| -22% | -$378万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1580万 | 2.19% |
23,001
-2,934
| -11% | -$196万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1434万 | 1.99% |
243,212
+101,017
| +71% | +$597万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $1377万 | 1.91% |
+490,881
| 新規 | +$1377万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1316万 | 1.83% |
45,484
+843
| +2% | +$24.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1278万 | 1.77% |
276,857
+66,779
| +32% | +$308万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1236万 | 1.71% |
130,756
+3,313
| +3% | +$31.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1220万 | 1.69% |
171,163
-2,100
| -1% | -$14.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1178万 | 1.63% |
49,784
+88
| +0.2% | +$2.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $1160万 | 1.61% |
442,106
-344,973
| -44% | -$899万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $1149万 | 1.59% |
266,440
-89,592
| -25% | -$371万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1083万 | 1.5% |
468,336
+66,880
| +17% | +$155万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1061万 | 1.47% |
65,651
-19,678
| -23% | -$277万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1053万 | 1.46% |
88,080
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $989万 | 1.37% |
196,270
+4,742
| +2% | +$23.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $970万 | 1.35% |
162,500
+22,954
| +16% | +$153万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $936万 | 1.3% |
193,238
-23,386
| -11% | -$112万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $912万 | 1.27% |
221,148
-149
| -0.1% | -$6,132 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
AO
Security Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Security Financial Servicesは222銘柄を保有し、保有額は$7.21億でした。前四半期の$6.32億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Security Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、89件増加しました、83件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は490,881株、評価額は$1377万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定額は$899万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Security Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は490,881株、評価額は$1377万でした。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2645万でした。
- Security Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定$899万相当を減らしました。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Quality ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$820万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Security Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.21億のポートフォリオの41%を占めています。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Security Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7.21億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のSecurity Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。