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SFS
Security Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.21億
売買回転率
17.12%
推定1年リターン
22.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.95%
1年予想リターン
+22.53%
3年間の予想リターン
+60.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.21億
運用資産残高の伸び率
+$8847万
(+14%)
資金フロー
+$1062万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.52%
保有額
222
新規
19
買い増し
89
減少
83
解消
19
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2645万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1377万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$597万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$308万 |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$179万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$899万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$820万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$495万 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$378万 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.94% |
| 2 | 情報技術 | 3.56% |
| 3 | 金融 | 0.96% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $161万 | 0.22% |
4,506
+431
| +11% | +$15.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
77
Capital Group Growth ETF
CGGR
$253億
| $160万 | 0.22% |
33,795
+5,368
| +19% | +$24.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
78
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $156万 | 0.22% |
1,304
+23
| +2% | +$2.35万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
79
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $152万 | 0.21% |
19,509
+136
| +0.7% | +$1.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
80
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.7億
| $152万 | 0.21% |
15,673
-590
| -4% | -$5.71万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
81
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $149万 | 0.21% |
17,220
+7,694
| +81% | +$66.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
82
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $146万 | 0.2% |
12,923
-177
| -1% | -$2.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
83
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$119億
| $144万 | 0.2% |
32,327
-8,625
| -21% | -$36.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
84
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$114億
| $140万 | 0.19% |
32,987
+4,644
| +16% | +$18.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
85
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.7億
| $139万 | 0.19% |
42,035
+3,886
| +10% | +$12.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
86
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
$14億
| $135万 | 0.19% |
27,257
-752
| -3% | -$3.72万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
87
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $125万 | 0.17% |
16,272
+2,503
| +18% | +$19.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
88
Steel Dynamics
STLD
$346億
| $118万 | 0.16% |
5,123
-55
| -1% | -$1.29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
89
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$383億
| $116万 | 0.16% |
23,583
+3,600
| +18% | +$17万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
90
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.5億
| $115万 | 0.16% |
5,266
-124
| -2% | -$2.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
91
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $112万 | 0.16% |
3,281
-72
| -2% | -$2.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
92
GE Aerospace
GE
$2964億
| $111万 | 0.15% |
2,966
+43
| +1% | +$1.35万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $110万 | 0.15% |
2,197
+84
| +4% | +$4.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
94
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.7億
| $98.6万 | 0.14% |
26,280
+589
| +2% | +$2.19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
95
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $97.1万 | 0.13% |
4,075
+606
| +17% | +$15.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $97.1万 | 0.13% |
32,982
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
97
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $95.2万 | 0.13% |
2,693
+21
| +0.8% | +$7,505 |
2021 Q4
18四半期
|
|
98
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.3億
| $92.8万 | 0.13% |
24,777
+8,383
| +51% | +$29.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
99
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$14.8億
| $92.8万 | 0.13% |
13,581
-520
| -4% | -$3.57万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
100
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $92.5万 | 0.13% |
6,767
+211
| +3% | +$3.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
AO
Security Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Security Financial Servicesは222銘柄を保有し、保有額は$7.21億でした。前四半期の$6.32億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Security Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、89件増加しました、83件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は490,881株、評価額は$1377万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定額は$899万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Security Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は490,881株、評価額は$1377万でした。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2645万でした。
- Security Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定$899万相当を減らしました。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Quality ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$820万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Security Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.21億のポートフォリオの41%を占めています。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Security Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7.21億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のSecurity Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。