で公開中です！
詳しく見る
Phocas Financial Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.21億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
63.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.34%
1年予想リターン
+63.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.21億
運用資産残高の伸び率
+$8385万
(+13%)
資金フロー
-$4748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.87%
保有額
170
新規
15
買い増し
11
減少
103
解消
17
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+$388万 |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+$344万 |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+$334万 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$331万 |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+$331万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+$771万 |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+$697万 |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+$662万 |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+$646万 |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+$590万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.27% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.23% |
| 3 | ヘルスケア | 11.47% |
| 4 | 情報技術 | 11.37% |
| 5 | 不動産 | 8.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ducommun
DCO
$25.8億
| $1581万 | 2.19% |
85,367
-4,375
| -5% | -$64.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
$66.8億
| $1419万 | 1.97% |
819,476
-183,188
| -18% | -$251万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
AAR Corp
AIR
$39.7億
| $1379万 | 1.91% |
96,446
-5,065
| -5% | -$59.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Materion
MTRN
$51.1億
| $1374万 | 1.91% |
46,207
-2,406
| -5% | -$50.4万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
5
StoneX
SNEX
$68.9億
| $1229万 | 1.71% |
155,549
-48,375
| -24% | -$363万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Ralliant Corp
RAL
$73.6億
| $1207万 | 1.68% |
163,960
+41,428
| +34% | +$231万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Wintrust Financial
WTFC
$97.2億
| $1204万 | 1.67% |
74,921
-4,137
| -5% | -$62.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
National Energy Services Reunited Corp
NESR
$18.9億
| $1178万 | 1.63% |
393,666
-20,337
| -5% | -$50.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Ameris Bancorp
ABCB
$53.5億
| $1173万 | 1.63% |
129,952
-6,775
| -5% | -$57.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
$80.5億
| $1133万 | 1.57% |
353,629
-18,834
| -5% | -$55.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Alerus Financial
ALRS
$7.81億
| $1101万 | 1.53% |
354,155
+93,259
| +36% | +$256万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Pathward Financial
CASH
$15.2億
| $1077万 | 1.49% |
123,662
-6,463
| -5% | -$55.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
13
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $1058万 | 1.47% |
17,154
-905
| -5% | -$42.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Skywest
SKYW
$35.5億
| $1030万 | 1.43% |
103,670
-5,465
| -5% | -$48.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Preferred Bank
PFBC
$12.4億
| $1026万 | 1.42% |
96,557
-5,100
| -5% | -$49万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Timken Company
TKR
$77.9億
| $957万 | 1.33% |
65,888
-3,467
| -5% | -$41.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Atlantic Union Bankshares
AUB
$54.4億
| $893万 | 1.24% |
211,179
+45,734
| +28% | +$175万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
FNB Corp
FNB
$61.3億
| $888万 | 1.23% |
465,226
-24,458
| -5% | -$43.5万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
19
First Merchants
FRME
$24.9億
| $881万 | 1.22% |
201,603
-10,617
| -5% | -$43.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
20
Ryder
R
$91.4億
| $880万 | 1.22% |
33,371
-1,750
| -5% | -$42.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
Enpro
NPO
$59.5億
| $875万 | 1.21% |
23,219
-1,218
| -5% | -$37.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Terreno Realty
TRNO
$69.8億
| $866万 | 1.2% |
133,780
-7,018
| -5% | -$45.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
Texas Capital Bancshares
TCBI
$39.6億
| $860万 | 1.19% |
83,289
-4,356
| -5% | -$43.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
Black Hills Corp
BKH
$58.4億
| $847万 | 1.18% |
113,884
-5,951
| -5% | -$43.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
White Mountains Insurance
WTM
$51.6億
| $846万 | 1.17% |
4,078
-214
| -5% | -$45.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
SFS
AO
Phocas Financial Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Phocas Financial Corpは170銘柄を保有し、保有額は$7.21億でした。前四半期の$6.37億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Phocas Financial Corpは2026年第2四半期に純額で$4748万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、103銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTri Pointe Homesで、推定 $771万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Phocas Financial Corpは$330万相当のMurphy Oilの新規ポジションを取りました。
- Phocas Financial Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMurphy Oilで、株数は101,370株、評価額は$330万でした。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期にMDU Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$344万でした。
- Phocas Financial Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSanminaで、推定$662万相当を減らしました。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期にTri Pointe Homesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$771万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Phocas Financial Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$7.21億のポートフォリオの18%を占めています。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Phocas Financial Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7.21億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のPhocas Financial Corpの 13F報告書 に基づいています。