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Phocas Financial Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.21億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
63.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.34%
1年予想リターン
+63.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.21億
運用資産残高の伸び率
+$8385万
(+13%)
資金フロー
-$4748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.87%
保有額
170
新規
15
買い増し
11
減少
103
解消
17
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+$388万 |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+$344万 |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+$334万 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$331万 |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+$331万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+$771万 |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+$697万 |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+$662万 |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+$646万 |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+$590万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.27% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.23% |
| 3 | ヘルスケア | 11.47% |
| 4 | 情報技術 | 11.37% |
| 5 | 不動産 | 8.31% |
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Phocas Financial Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Phocas Financial Corpは170銘柄を保有し、保有額は$7.21億でした。前四半期の$6.37億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Phocas Financial Corpは2026年第2四半期に純額で$4748万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、103銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTri Pointe Homesで、推定 $771万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Phocas Financial Corpは$330万相当のMurphy Oilの新規ポジションを取りました。
- Phocas Financial Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMurphy Oilで、株数は101,370株、評価額は$330万でした。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期にMDU Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$344万でした。
- Phocas Financial Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSanminaで、推定$662万相当を減らしました。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期にTri Pointe Homesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$771万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Phocas Financial Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$7.21億のポートフォリオの18%を占めています。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Phocas Financial Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7.21億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のPhocas Financial Corpの 13F報告書 に基づいています。