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Phocas Financial Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
63.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+63.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 47.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.87%
Posición
170
Nuevas
15
Aumentadas
11
Reducidas
103
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+USD 3.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+USD 7.71 M |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 6.97 M |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+USD 6.62 M |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 5.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.27% |
| 2 | Industriales | 15.23% |
| 3 | Atención médica | 11.47% |
| 4 | Tecnología | 11.37% |
| 5 | Bienes raíces | 8.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
1,363
-130
| -9% | -USD 23.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
152
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 214 k | 0.03% |
943
-96
| -9% | -USD 20.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 208 k | 0.03% |
+5,637
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
ADMA Biologics
ADMA
USD 2392 M
| – | – |
-97,942
| Cerradas | -USD 882 k | – |
|
155
Artisan Partners
APAM
USD 2292 M
| – | – |
-91,229
| Cerradas | -USD 3.32 M | – |
|
156
Boot Barn
BOOT
USD 3686 M
| – | – |
-16,331
| Cerradas | -USD 2.39 M | – |
|
157
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3338 M
| – | – |
-20,721
| Cerradas | -USD 2.62 M | – |
|
158
California Resources
CRC
USD 4826 M
| – | – |
-24,517
| Cerradas | -USD 1.7 M | – |
|
159
Crescent Energy
CRGY
USD 5817 M
| – | – |
-231,253
| Cerradas | -USD 3.12 M | – |
|
160
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-1,100
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
161
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
| – | – |
-2,313
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
162
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1104 M
| – | – |
-38,860
| Cerradas | -USD 1.66 M | – |
|
163
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| – | – |
-7,652
| Cerradas | -USD 1.45 M | – |
|
164
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1450 M
| – | – |
-114,413
| Cerradas | -USD 2.59 M | – |
|
165
Photronics
PLAB
USD 1624 M
| – | – |
-90,213
| Cerradas | -USD 3.65 M | – |
|
|
166
Primoris Services
PRIM
USD 3941 M
| – | – |
-48,704
| Cerradas | -USD 6.97 M | – |
|
|
167
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| – | – |
-596,671
| Cerradas | -USD 6.46 M | – |
|
168
QuidelOrtho
QDEL
USD 885 M
| – | – |
-132,882
| Cerradas | -USD 2.18 M | – |
|
|
169
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-164,999
| Cerradas | -USD 7.71 M | – |
|
170
Viavi Solutions
VIAV
USD 8209 M
| – | – |
-165,059
| Cerradas | -USD 5.49 M | – |
|
Fondos similares
SFS
AO
Revisión del portafolio de Phocas Financial Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Phocas Financial Corp mantenía 170 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 13% frente a los USD 637 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Phocas Financial Corp registró retiros netos por USD 47.5 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 103 tenencias. Su salida más destacada fue Tri Pointe Homes, una posición estimada en USD 7.71 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Phocas Financial Corp abrió una nueva posición en Murphy Oil por valor de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Phocas Financial Corp en T2 2026 fue Murphy Oil: 101,370 acciones por un valor de USD 3.3 M.
- Phocas Financial Corp fue quien más aumentó su posición en MDU Resources durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.44 M.
- La mayor reducción de Phocas Financial Corp durante T2 2026 fue en Sanmina, con un recorte estimado de USD 6.62 M.
- Phocas Financial Corp cerró por completo su posición en Tri Pointe Homes en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.71 M.
- Las diez principales posiciones de Phocas Financial Corp representan 18% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Phocas Financial Corp abrió 15 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Phocas Financial Corp aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Phocas Financial Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.