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Phocas Financial Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
63.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+63.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 47.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.87%
Posición
170
Nuevas
15
Aumentadas
11
Reducidas
103
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+USD 3.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+USD 7.71 M |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 6.97 M |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+USD 6.62 M |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 5.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.27% |
| 2 | Industriales | 15.23% |
| 3 | Atención médica | 11.47% |
| 4 | Tecnología | 11.37% |
| 5 | Bienes raíces | 8.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Option Care Health
OPCH
USD 4674 M
| USD 4.15 M | 0.58% |
198,032
-10,942
| -5% | -USD 254 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Callaway Golf Company
CALY
USD 2465 M
| USD 4.11 M | 0.57% |
218,836
-11,654
| -5% | -USD 183 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Cal-Maine
CALM
USD 2973 M
| USD 3.85 M | 0.53% |
47,775
-2,564
| -5% | -USD 198 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
AngioDynamics
ANGO
USD 473 M
| USD 3.81 M | 0.53% |
292,510
-15,636
| -5% | -USD 178 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
| USD 3.79 M | 0.53% |
+47,335
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Macerich
MAC
USD 6511 M
| USD 3.78 M | 0.52% |
150,152
-7,809
| -5% | -USD 176 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| USD 3.77 M | 0.52% |
46,170
+26,295
| +132% | +USD 1.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2672 M
| USD 3.67 M | 0.51% |
+75,604
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Sotera Health
SHC
USD 5105 M
| USD 3.65 M | 0.51% |
205,662
-10,973
| -5% | -USD 173 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
85
Mercury Insurance
MCY
USD 5694 M
| USD 3.58 M | 0.5% |
+33,574
| Nuevas | +USD 3.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Commercial Bancgroup
CBK
USD 433 M
| USD 3.52 M | 0.49% |
108,869
-5,726
| -5% | -USD 168 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Ladder Capital
LADR
USD 1156 M
| USD 3.51 M | 0.49% |
353,122
-18,588
| -5% | -USD 189 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Belden
BDC
USD 4018 M
| USD 3.51 M | 0.49% |
29,285
-14,614
| -33% | -USD 1.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
89
United Bankshares
UBSI
USD 6358 M
| USD 3.5 M | 0.49% |
+76,327
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Griffon
GFF
USD 4206 M
| USD 3.46 M | 0.48% |
35,518
-1,863
| -5% | -USD 163 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1991 M
| USD 3.41 M | 0.47% |
340,541
+145,001
| +74% | +USD 1.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
| USD 3.39 M | 0.47% |
164,163
-8,539
| -5% | -USD 172 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Insight Enterprises
NSIT
USD 4710 M
| USD 3.38 M | 0.47% |
+27,759
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3319 M
| USD 3.36 M | 0.47% |
87,228
-4,666
| -5% | -USD 165 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 3.33 M | 0.46% |
135,392
-7,129
| -5% | -USD 165 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 3.31 M | 0.46% |
352,206
-18,215
| -5% | -USD 200 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
United Natural Foods
UNFI
USD 2883 M
| USD 3.3 M | 0.46% |
72,346
-4,186
| -5% | -USD 207 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
98
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 3.3 M | 0.46% |
+101,370
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Haemonetics
HAE
USD 5381 M
| USD 3.23 M | 0.45% |
+43,030
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 3.22 M | 0.45% |
51,698
-2,734
| -5% | -USD 155 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SFS
AO
Revisión del portafolio de Phocas Financial Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Phocas Financial Corp mantenía 170 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 13% frente a los USD 637 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Phocas Financial Corp registró retiros netos por USD 47.5 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 103 tenencias. Su salida más destacada fue Tri Pointe Homes, una posición estimada en USD 7.71 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Phocas Financial Corp abrió una nueva posición en Murphy Oil por valor de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Phocas Financial Corp en T2 2026 fue Murphy Oil: 101,370 acciones por un valor de USD 3.3 M.
- Phocas Financial Corp fue quien más aumentó su posición en MDU Resources durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.44 M.
- La mayor reducción de Phocas Financial Corp durante T2 2026 fue en Sanmina, con un recorte estimado de USD 6.62 M.
- Phocas Financial Corp cerró por completo su posición en Tri Pointe Homes en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.71 M.
- Las diez principales posiciones de Phocas Financial Corp representan 18% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Phocas Financial Corp abrió 15 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Phocas Financial Corp aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Phocas Financial Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.