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Phocas Financial Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 721 mi
Giro
18,82%
Retorno est. (1 ano)
63,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,34%
Retorno est. (1 ano)
+63,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 47,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,87%
Posição
170
Nova
15
Aumentada
11
Reduzida
103
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$ 3,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$ 7,71 mi |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$ 6,97 mi |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+US$ 6,62 mi |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$ 5,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,27% |
| 2 | Industriais | 15,23% |
| 3 | Saúde | 11,47% |
| 4 | Tecnologia | 11,37% |
| 5 | Imóveis | 8,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| US$ 4,15 mi | 0,58% |
198.032
-10.942
| -5% | -US$ 254 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,47 bi
| US$ 4,11 mi | 0,57% |
218.836
-11.654
| -5% | -US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Cal-Maine
CALM
US$ 2,97 bi
| US$ 3,85 mi | 0,53% |
47.775
-2.564
| -5% | -US$ 198 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
AngioDynamics
ANGO
US$ 473 mi
| US$ 3,81 mi | 0,53% |
292.510
-15.636
| -5% | -US$ 178 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,63 bi
| US$ 3,79 mi | 0,53% |
+47.335
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
| US$ 3,78 mi | 0,52% |
150.152
-7.809
| -5% | -US$ 176 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 3,77 mi | 0,52% |
46.170
+26.295
| +132% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,67 bi
| US$ 3,67 mi | 0,51% |
+75.604
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Sotera Health
SHC
US$ 5,11 bi
| US$ 3,65 mi | 0,51% |
205.662
-10.973
| -5% | -US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
85
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,69 bi
| US$ 3,58 mi | 0,5% |
+33.574
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Commercial Bancgroup
CBK
US$ 433 mi
| US$ 3,52 mi | 0,49% |
108.869
-5.726
| -5% | -US$ 168 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Ladder Capital
LADR
US$ 1,16 bi
| US$ 3,51 mi | 0,49% |
353.122
-18.588
| -5% | -US$ 189 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Belden
BDC
US$ 4,02 bi
| US$ 3,51 mi | 0,49% |
29.285
-14.614
| -33% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
89
United Bankshares
UBSI
US$ 6,36 bi
| US$ 3,5 mi | 0,49% |
+76.327
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Griffon
GFF
US$ 4,21 bi
| US$ 3,46 mi | 0,48% |
35.518
-1.863
| -5% | -US$ 163 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,99 bi
| US$ 3,41 mi | 0,47% |
340.541
+145.001
| +74% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| US$ 3,39 mi | 0,47% |
164.163
-8.539
| -5% | -US$ 172 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,71 bi
| US$ 3,38 mi | 0,47% |
+27.759
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,32 bi
| US$ 3,36 mi | 0,47% |
87.228
-4.666
| -5% | -US$ 165 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| US$ 3,33 mi | 0,46% |
135.392
-7.129
| -5% | -US$ 165 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| US$ 3,31 mi | 0,46% |
352.206
-18.215
| -5% | -US$ 200 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,88 bi
| US$ 3,3 mi | 0,46% |
72.346
-4.186
| -5% | -US$ 207 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
98
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 3,3 mi | 0,46% |
+101.370
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Haemonetics
HAE
US$ 5,38 bi
| US$ 3,23 mi | 0,45% |
+43.030
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 3,22 mi | 0,45% |
51.698
-2.734
| -5% | -US$ 155 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFS
AO
Revisão da carteira de Phocas Financial Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Phocas Financial Corp detinha 170 posições avaliadas em US$ 721 mi, alta de 13% em relação a US$ 637 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Phocas Financial Corp fez uma retirada líquida de US$ 47,5 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 103 participações. Sua saída mais significativa foi Tri Pointe Homes, uma posição estimada em US$ 7,71 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Phocas Financial Corp abriu uma nova posição em Murphy Oil no valor de US$ 3,3 mi.
- A maior compra de Phocas Financial Corp no T2 2026 foi Murphy Oil: 101.370 ações no valor de US$ 3,3 mi.
- Phocas Financial Corp foi quem mais aumentou sua posição em MDU Resources no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,44 mi.
- A maior redução de Phocas Financial Corp em T2 2026 foi em Sanmina, com um corte estimado de US$ 6,62 mi.
- Phocas Financial Corp encerrou totalmente sua posição em Tri Pointe Homes no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,71 mi.
- As dez maiores posições de Phocas Financial Corp representam 18% de sua carteira de US$ 721 mi no T2 2026.
- Phocas Financial Corp abriu 15 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Phocas Financial Corp subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Phocas Financial Corp referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.