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Shenkman Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 721 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
0,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,12%
Retorno est. (1 ano)
-0,22%
Retorno est. (3 anos)
+3,15%
Retorno est. (5 anos)
+8,04%
Retorno est. (10 anos)
+38,65%
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 110 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-60,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
81
Nova
8
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 8,68 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 4,3 mi |
| 5 |
Bausch + Lomb
BLCO
|
+US$ 3,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 33,4 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+US$ 6,12 mi |
| 4 |
GameStop Corp Warrants
GME.WS
|
+US$ 23,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Serviços de comunicação | 3,35% |
| 3 | Saúde | 0,5% |
| 4 | Industriais | 0,47% |
| 5 | Financeiro | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 57,2 mi | 7,94% |
2.753.854
+835.589
| +44% | +US$ 17,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 51,5 mi | 7,15% |
1.363.449
-343.274
| -20% | -US$ 12,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 17 mi | 2,36% |
668.051
-1.334.274
| -67% | -US$ 33,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 16 mi | 2,22% |
+565.883
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
EchoStar
ECHO
US$ 25,1 bi
| US$ 7,63 mi | 1,06% |
+71.000
| Nova | +US$ 8,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 4,55 mi | 0,63% |
36.435
+18.100
| +99% | +US$ 1,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$ 4,15 bi
| US$ 4,22 mi | 0,58% |
+80.000
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Bausch + Lomb
BLCO
US$ 5,93 bi
| US$ 3,61 mi | 0,5% |
+205.665
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Onity Group
ONIT
US$ 214 mi
| US$ 3,19 mi | 0,44% |
76.885
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 117 mi
| US$ 1,9 mi | 0,26% |
+1.196.882
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
GrafTech
EAF
US$ 193 mi
| US$ 1,52 mi | 0,21% |
+243.153
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$ 510 mil | 0,07% |
+9.050
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$ 36,1 mil | 0,01% |
12.734
-6.880
| -35% | -US$ 23,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 6,12 mi | – |
|
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SFS
AO
Revisão da carteira de Shenkman Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Shenkman Capital Management detinha 81 posições no valor de US$ 721 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 831 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Shenkman Capital Management retirou um valor líquido de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 6,12 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, Shenkman Capital Management abriu uma nova posição em Warner Bros no valor de US$ 16 mi.
- A maior compra de Shenkman Capital Management no T2 2026 foi Warner Bros: 565.883 ações no valor de US$ 16 mi.
- Shenkman Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Senior Loan ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,1 mi.
- A maior redução de Shenkman Capital Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 33,4 mi.
- Shenkman Capital Management encerrou totalmente sua posição em Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,12 mi.
- As dez maiores posições de Shenkman Capital Management representam 43% de sua carteira de US$ 721 mi no T2 2026.
- Shenkman Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shenkman Capital Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shenkman Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.