Shenkman Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Shenkman Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Shenkman Capital Management의 보유 포지션은 81개, 총액은 US$7.21억였으며 전 분기 US$8.31억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.

Shenkman Capital Management는 2026년 2분기에 순액 US$4.36억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock으로, 추정 US$612만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Shenkman Capital Management는 Warner Bros에 US$1598만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Shenkman Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros으로, US$1598만 상당의 565,883주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Invesco Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shenkman Capital Management로, 추정 증가액은 US$1714만 규모예요.
• Shenkman Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3342만예요.
• Shenkman Capital Management는 2026년 2분기에 Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$612만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Shenkman Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.21억 중 43%를 차지해요.
• Shenkman Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Shenkman Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$7.21억가 됐어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Shenkman Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.