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ParaFi Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.61억
회전율
48.39%
1년 추정 수익률
39.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.29%
1년 예상 수익률
-39.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.61억
AUM 성장
-US$1.01억
(-22%)
자금 흐름
-US$1756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.44%
보유액
31
신규
8
증가
6
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$1314만 |
| 2 |
Gemini Space Station
GEMI
|
+US$1310만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$1168만 |
| 4 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$454만 |
| 5 |
BitGo Holdings
BTGO
|
+US$307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sharplink Inc
SBET
|
+US$2517만 |
| 2 |
Strive Inc
ASST
|
+US$1565만 |
| 3 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1444만 |
| 4 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$999만 |
| 5 |
SkyAI Inc
SKYAW
|
+US$427만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.3% |
| 2 | 금융 | 23.24% |
| 3 | 정보기술 | 1.27% |
| 4 | 임의소비재 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$7481만 | 20.71% |
2,247,100
-999,300
| -31% | -US$4065만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| US$5416만 | 14.99% |
1,700,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$5360만 | 14.84% |
1,050,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$5051만 | 13.98% |
1,517,172
+56,027
| +4% | +US$228만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$2507만 | 6.94% |
250,000
+139,491
| +126% | +US$1168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$1904만 | 5.27% |
+235,000
| 신규 | +US$454만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$1879만 | 5.2% |
300,000
+135,000
| +82% | +US$1314만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Gemini Space Station
GEMI
US$4.63억
| US$1461만 | 4.04% |
3,428,888
+2,782,786
| +431% | +US$1310만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2억
| US$1349만 | 3.74% |
520,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.2억
| US$1343만 | 3.72% |
228,319
-202,309
| -47% | -US$1444만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$588만 | 1.63% |
93,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
SkyAI Inc
SKYA
US$1.15억
| US$239만 | 0.66% |
2,150,180
+1,000,180
| +87% | +US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$219만 | 0.61% |
85,555
-424,458
| -83% | -US$999만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Coinbase
COIN
US$457억
| US$197만 | 0.55% |
13,484
+484
| +4% | +US$8.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
BitGo Holdings
BTGO
US$6.91억
| US$194만 | 0.54% |
+374,400
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$146만 | 0.41% |
+1,961
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
AVAT
17
Avalanche Treasury Corp
AVAT
US$4588만
| US$140만 | 0.39% |
+2,802,748
| 신규 | +US$268만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
USDE
18
StablecoinX Inc
USDE
US$2.57억
| US$113만 | 0.31% |
+411,900
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
콜옵션
CME Group
CME
US$1057억
| US$88.3만 | 0.24% |
+4,000
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Forward Industries Inc
FWDI
US$5.27억
| US$68.4만 | 0.19% |
162,164
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
21
DeFi Development Corp Warrant
DFDVW
US$175만
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
+21,634
| 신규 | +US$1.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$87 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$145 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Strive Inc
ASST
US$24.3억
| – | – |
-156,904
| 청산됨 | -US$1565만 | – |
|
|
24
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$76.8만 | – |
|
|
25
Sharplink Inc
SBET
US$16.4억
| – | – |
-3,902,430
| 청산됨 | -US$2517만 | – |
|
유사한 펀드
SFS
HP
PCM
MGB
FPM
DFG
LKIM
SAMC
ParaFi Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ParaFi Capital의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$3.61억였으며 전 분기 US$4.62억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
ParaFi Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$1756만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sharplink Inc으로, 추정 US$2517만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, ParaFi Capital는 BitMine Immersion Technologies에 US$1904만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ParaFi Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BitMine Immersion Technologies으로, US$1904만 상당의 235,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Circle Internet Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ParaFi Capital로, 추정 증가액은 US$1314만 규모예요.
- ParaFi Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock이며, 추정 감소액은 US$1444만예요.
- ParaFi Capital는 2026년 2분기에 Sharplink Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2517만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ParaFi Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.61억 중 93%를 차지해요.
- ParaFi Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- ParaFi Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$3.61억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 ParaFi Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.