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ParaFi Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.61억
회전율
48.39%
1년 추정 수익률
39.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.29%
1년 예상 수익률
-39.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.61억
AUM 성장
-US$1.01억
(-22%)
자금 흐름
-US$1756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.44%
보유액
31
신규
8
증가
6
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$1314만 |
| 2 |
Gemini Space Station
GEMI
|
+US$1310만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$1168만 |
| 4 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$454만 |
| 5 |
BitGo Holdings
BTGO
|
+US$307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sharplink Inc
SBET
|
+US$2517만 |
| 2 |
Strive Inc
ASST
|
+US$1565만 |
| 3 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1444만 |
| 4 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$999만 |
| 5 |
SkyAI Inc
SKYAW
|
+US$427만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.3% |
| 2 | 금융 | 23.43% |
| 3 | 정보기술 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
SkyAI Inc
SKYAW
US$30.1만
| – | – |
-2,542,308
| 청산됨 | -US$427만 | – |
|
27
TON Strategy Co
TONX
US$1.51억
| – | – |
-50,380
| 청산됨 | -US$12.4만 | – |
|
28
풋옵션
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$70.3억
| – | – |
-199,867
| 청산됨 | -US$949만 | – |
|
29
CoreWeave
CRWV
US$256억
| – | – |
-37,000
| 청산됨 | -US$287만 | – |
|
유사한 펀드
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UFAC
ParaFi Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ParaFi Capital의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$3.61억였으며 전 분기 US$4.62억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
ParaFi Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$1756만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sharplink Inc 주식으로, 추정 US$2517만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ParaFi Capital 측은 BitMine Immersion Technologies에 US$1904만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ParaFi Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BitMine Immersion Technologies 주식으로, US$1904만 상당의 235,000주를 매수했어요.
- ParaFi Capital 측이 2026년 2분기에 Circle Internet Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1314만 규모예요.
- ParaFi Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock이며, 추정 감소액은 US$1444만예요.
- ParaFi Capital 측은 2026년 2분기에 Sharplink Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2517만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ParaFi Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.61억 중 93% 비중을 차지해요.
- ParaFi Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- ParaFi Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$3.61억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 ParaFi Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.