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UFAC
Urban Financial Advisory Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.63억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
17.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.17%
1년 예상 수익률
+17.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.63억
AUM 성장
+US$7999만
(+28%)
자금 흐름
+US$4530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.69%
보유액
58
신규
2
증가
22
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2182만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$669만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$641만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$393만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$369만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$576만 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$230만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$61.6만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$24.5만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$19.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$1.01억 | 27.83% |
135,251
-849
| -0.6% | -US$61.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$4797만 | 13.22% |
323,428
+26,884
| +9% | +US$369만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$4562만 | 12.57% |
591,569
+87,372
| +17% | +US$641만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$3758만 | 10.36% |
1,208,406
+130,192
| +12% | +US$393만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$3503만 | 9.65% |
362,733
+227,194
| +168% | +US$2182만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Akre Focus ETF
AKRE
US$51.9억
| US$2319만 | 6.39% |
435,971
-42,528
| -9% | -US$230만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1467만 | 4.04% |
185,615
+14,189
| +8% | +US$112만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.4억
| US$870만 | 2.4% |
375,756
-245,956
| -40% | -US$576만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$822만 | 2.27% |
120,154
-2,933
| -2% | -US$19.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$710만 | 1.96% |
85,714
+83,981
| +4,846% | +US$669만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.8억
| US$472만 | 1.3% |
105,223
+72,056
| +217% | +US$332만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.9억
| US$366만 | 1.01% |
83,164
+50,286
| +153% | +US$221만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.68억
| US$348만 | 0.96% |
37,366
+22,522
| +152% | +US$197만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$317만 | 0.87% |
30,502
-1,192
| -4% | -US$12.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$298만 | 0.82% |
4,336
+808
| +23% | +US$53.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$169만 | 0.47% |
23,766
+9,613
| +68% | +US$67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.4억
| US$139만 | 0.38% |
16,435
+5,829
| +55% | +US$47.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$111만 | 0.31% |
13,826
+3,822
| +38% | +US$29.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817억
| US$109만 | 0.3% |
6,975
+4,807
| +222% | +US$73.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$87.4만 | 0.24% |
1,243
+2
| +0.2% | +US$1.34천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$85만 | 0.23% |
14,233
+4,515
| +46% | +US$26.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Cambria US EW ETF
USEW
US$1.91억
| US$83.9만 | 0.23% |
15,032
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$76.1만 | 0.21% |
3,803
+355
| +10% | +US$6.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$67.9만 | 0.19% |
2,259
-202
| -8% | -US$5.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$61.9만 | 0.17% |
2,041
-19
| -0.9% | -US$5.44천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HA
WMA
AIA
Urban Financial Advisory Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Urban Financial Advisory Corp 측은 US$3.63억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.83억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Urban Financial Advisory Corp 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4530만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 주식으로, 2,694주를 보유했으며 가치는 US$37.1만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco International Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$576만 규모 줄였어요.
- Urban Financial Advisory Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 주식으로, US$37.1만 상당의 2,694주를 매수했어요.
- Urban Financial Advisory Corp 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2182만 규모예요.
- Urban Financial Advisory Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco International Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$576만예요.
- Urban Financial Advisory Corp 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.48천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Urban Financial Advisory Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.63억 중 91% 비중을 차지해요.
- Urban Financial Advisory Corp 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Urban Financial Advisory Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$3.63억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Urban Financial Advisory Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.