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UFAC
Urban Financial Advisory Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 363 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
17.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.69%
Posición
58
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 21.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.41 M |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 616 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 245 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 192 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 101 M | 27.83% |
135,251
-849
| -0.6% | -USD 616 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 48 M | 13.22% |
323,428
+26,884
| +9% | +USD 3.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 45.6 M | 12.57% |
591,569
+87,372
| +17% | +USD 6.41 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.6 mil M
| USD 37.6 M | 10.36% |
1,208,406
+130,192
| +12% | +USD 3.93 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 35 M | 9.65% |
362,733
+227,194
| +168% | +USD 21.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5368 M
| USD 23.2 M | 6.39% |
435,971
-42,528
| -9% | -USD 2.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 14.7 M | 4.04% |
185,615
+14,189
| +8% | +USD 1.12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 340 M
| USD 8.7 M | 2.4% |
375,756
-245,956
| -40% | -USD 5.76 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 8.22 M | 2.27% |
120,154
-2,933
| -2% | -USD 192 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 7.1 M | 1.96% |
85,714
+83,981
| +4,846% | +USD 6.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3340 M
| USD 4.72 M | 1.3% |
105,223
+72,056
| +217% | +USD 3.32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8466 M
| USD 3.66 M | 1.01% |
83,164
+50,286
| +153% | +USD 2.21 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
USD 268 M
| USD 3.48 M | 0.96% |
37,366
+22,522
| +152% | +USD 1.97 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 3.17 M | 0.87% |
30,502
-1,192
| -4% | -USD 123 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.98 M | 0.82% |
4,336
+808
| +23% | +USD 539 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.69 M | 0.47% |
23,766
+9,613
| +68% | +USD 670 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1044 M
| USD 1.39 M | 0.38% |
16,435
+5,829
| +55% | +USD 477 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.11 M | 0.31% |
13,826
+3,822
| +38% | +USD 296 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.3% |
6,975
+4,807
| +222% | +USD 733 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 874 k | 0.24% |
1,243
+2
| +0.2% | +USD 1.34 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 850 k | 0.23% |
14,233
+4,515
| +46% | +USD 265 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Cambria US EW ETF
USEW
USD 189 M
| USD 839 k | 0.23% |
15,032
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1219 M
| USD 761 k | 0.21% |
3,803
+355
| +10% | +USD 65 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 679 k | 0.19% |
2,259
-202
| -8% | -USD 56.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 619 k | 0.17% |
2,041
-19
| -0.9% | -USD 5.44 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
WMA
AIA
EFH
Revisión del portafolio de Urban Financial Advisory Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Urban Financial Advisory Corp mantenía 58 posiciones por un valor de USD 363 M, un aumento de 28% frente a los USD 283 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Urban Financial Advisory Corp destinó USD 45.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 2,694 acciones con un valor de USD 371 k.
La mayor reducción de posición fue en Invesco International Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
- La mayor compra de Urban Financial Advisory Corp en T2 2026 fue Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 2,694 acciones por un valor de USD 371 k.
- Urban Financial Advisory Corp fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.8 M.
- La mayor reducción de Urban Financial Advisory Corp durante T2 2026 fue en Invesco International Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- Urban Financial Advisory Corp cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.48 k.
- Las diez principales posiciones de Urban Financial Advisory Corp representan 91% de su cartera de USD 363 M en T2 2026.
- Urban Financial Advisory Corp abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Urban Financial Advisory Corp aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 363 M.
Según el Informe 13F de Urban Financial Advisory Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.