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UFAC
Urban Financial Advisory Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 363 mi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
17,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,17%
Retorno est. (1 ano)
+17,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 363 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,69%
Posição
58
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
23
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 21,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,41 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 192 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 792 bi
| US$ 101 mi | 27,83% |
135.251
-849
| -0,6% | -US$ 616 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 48 mi | 13,22% |
323.428
+26.884
| +9% | +US$ 3,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 45,6 mi | 12,57% |
591.569
+87.372
| +17% | +US$ 6,41 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,5 bi
| US$ 37,6 mi | 10,36% |
1.208.406
+130.192
| +12% | +US$ 3,93 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 35 mi | 9,65% |
362.733
+227.194
| +168% | +US$ 21,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,37 bi
| US$ 23,2 mi | 6,39% |
435.971
-42.528
| -9% | -US$ 2,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 14,7 mi | 4,04% |
185.615
+14.189
| +8% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$ 340 mi
| US$ 8,7 mi | 2,4% |
375.756
-245.956
| -40% | -US$ 5,76 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28 bi
| US$ 8,22 mi | 2,27% |
120.154
-2.933
| -2% | -US$ 192 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 7,1 mi | 1,96% |
85.714
+83.981
| +4.846% | +US$ 6,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,33 bi
| US$ 4,72 mi | 1,3% |
105.223
+72.056
| +217% | +US$ 3,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,43 bi
| US$ 3,66 mi | 1,01% |
83.164
+50.286
| +153% | +US$ 2,21 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$ 267 mi
| US$ 3,48 mi | 0,96% |
37.366
+22.522
| +152% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,1 bi
| US$ 3,17 mi | 0,87% |
30.502
-1.192
| -4% | -US$ 123 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,98 mi | 0,82% |
4.336
+808
| +23% | +US$ 539 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,69 mi | 0,47% |
23.766
+9.613
| +68% | +US$ 670 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,04 bi
| US$ 1,39 mi | 0,38% |
16.435
+5.829
| +55% | +US$ 477 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,11 mi | 0,31% |
13.826
+3.822
| +38% | +US$ 296 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,3% |
6.975
+4.807
| +222% | +US$ 733 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 874 mil | 0,24% |
1.243
+2
| +0,2% | +US$ 1,34 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 850 mil | 0,23% |
14.233
+4.515
| +46% | +US$ 265 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Cambria US EW ETF
USEW
US$ 188 mi
| US$ 839 mil | 0,23% |
15.032
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,21 bi
| US$ 761 mil | 0,21% |
3.803
+355
| +10% | +US$ 65 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,4 bi
| US$ 679 mil | 0,19% |
2.259
-202
| -8% | -US$ 56,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 619 mil | 0,17% |
2.041
-19
| -0,9% | -US$ 5,44 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WMA
AIA
EFH
Revisão da carteira de Urban Financial Advisory Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Urban Financial Advisory Corp detinha 58 posições avaliadas em US$ 363 mi, alta de 28% em relação a US$ 283 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Urban Financial Advisory Corp alocou US$ 45,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 2.694 ações no valor de US$ 371 mil.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco International Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- A maior compra de Urban Financial Advisory Corp no T2 2026 foi Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 2.694 ações no valor de US$ 371 mil.
- Urban Financial Advisory Corp foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,8 mi.
- A maior redução de Urban Financial Advisory Corp em T2 2026 foi em Invesco International Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- Urban Financial Advisory Corp encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,48 mil.
- As dez maiores posições de Urban Financial Advisory Corp representam 91% de sua carteira de US$ 363 mi no T2 2026.
- Urban Financial Advisory Corp abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Urban Financial Advisory Corp subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 363 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Urban Financial Advisory Corp referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.