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UFAC

Urban Financial Advisory Corp Portfolio-Positionen

AUM 363 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
363 Mio. $
AUM-Wachstum
+80 Mio. $
Kapitalfluss
+45,3 Mio. $
Kapitalfluss %
12,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,69 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+21,8 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+6,69 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+6,41 Mio. $
4
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+3,93 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+3,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PICB-Symbol
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
+5,76 Mio. $
2
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+2,3 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+615.531 $
4
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+244.647 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+191.563 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
101 Mio. $ 27,83 %
135.251
-849
-0,6 % -615.531 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
48 Mio. $ 13,22 %
323.428
+26.884
+9 % +3,69 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
45,6 Mio. $ 12,57 %
591.569
+87.372
+17 % +6,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FNDX-Symbol
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
37,6 Mio. $ 10,36 %
1.208.406
+130.192
+12 % +3,93 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
35 Mio. $ 9,65 %
362.733
+227.194
+168 % +21,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AKRE-Symbol
6
Akre Focus ETF
AKRE
5,31 Mrd. $
23,2 Mio. $ 6,39 %
435.971
-42.528
-9 % -2,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,04 %
185.615
+14.189
+8 % +1,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PICB-Symbol
8
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
341 Mio. $
8,7 Mio. $ 2,4 %
375.756
-245.956
-40 % -5,76 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
8,22 Mio. $ 2,27 %
120.154
-2.933
-2 % -191.563 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,96 %
85.714
+83.981
+4.846 % +6,69 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VNQI-Symbol
11
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,3 %
105.223
+72.056
+217 % +3,32 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLRE-Symbol
12
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,01 %
83.164
+50.286
+153 % +2,21 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FDM-Symbol
13
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
268 Mio. $
3,48 Mio. $ 0,96 %
37.366
+22.522
+152 % +1,97 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,87 %
30.502
-1.192
-4 % -122.601 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,98 Mio. $ 0,82 %
4.336
+808
+23 % +538.642 $
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,47 %
23.766
+9.613
+68 % +669.604 $
2024 Q3
7 Quartale
DMXF-Symbol
17
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,01 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,38 %
16.435
+5.829
+55 % +476.548 $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,31 %
13.826
+3.822
+38 % +296.305 $
2024 Q3
7 Quartale
VT-Symbol
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,3 %
6.975
+4.807
+222 % +733.413 $
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
874.338 $ 0,24 %
1.243
+2
+0,2 % +1.339 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
849.560 $ 0,23 %
14.233
+4.515
+46 % +265.355 $
2024 Q2
8 Quartale
USEW-Symbol
22
Cambria US EW ETF
USEW
189 Mio. $
839.193 $ 0,23 %
15.032
– –
2026 Q1
1 Quartal
IWC-Symbol
23
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
760.664 $ 0,21 %
3.803
+355
+10 % +64.987 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
678.794 $ 0,19 %
2.259
-202
-8 % -56.765 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
618.762 $ 0,17 %
2.041
-19
-0,9 % -5.445 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3

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Alteri Wealth
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Tilson Financial Group New Providence, New Jersey 364 Mio. $ AUM 16,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Urban Financial Advisory Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Urban Financial Advisory Corp 58 Positionen im Wert von 363 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Urban Financial Advisory Corp investierte 45,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 2.694 Aktien im Wert von 370.525 $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco International Corporate Bond ETF; sie wurde auf 5,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Urban Financial Advisory Corp im Q2 2026 war Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 2.694 Aktien im Wert von 370.525 $.
  • Urban Financial Advisory Corp hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Urban Financial Advisory Corp im Q2 2026 entfiel auf Invesco International Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
  • Urban Financial Advisory Corp hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.483 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Urban Financial Advisory Corp machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 363 Mio. $ aus.
  • Urban Financial Advisory Corp eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Urban Financial Advisory Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 363 Mio. $.

Auf Grundlage der von Urban Financial Advisory Corp für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .