Wir sind mit live! Mehr erfahren
TFG

Tilson Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 364 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
364 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,96 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,27 %
Position
87
Neu
8
Aufgestockt
51
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,99 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,98 Mio. $
3
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+1,05 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+491.054 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+457.082 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+6,03 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+144.118 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+123.854 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+116.871 $
5
RLY-Symbol
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
+73.967 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,81 %
2 Technologie 1,77 %
3 Finanzwesen 1,06 %
4 Industrie 0,68 %
5 Versorger 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCRB-Symbol
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
45,2 Mio. $ 12,44 %
585.536
+25.782
+5 % +1,99 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
39,4 Mio. $ 10,85 %
457.942
+23.488
+5 % +1,98 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFLV-Symbol
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
31,2 Mio. $ 8,57 %
788.526
+7.179
+0,9 % +274.929 $
2023 Q2
12 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
25,9 Mio. $ 7,13 %
314.786
+5.900
+2 % +457.082 $
2022 Q4
14 Quartale
EVSD-Symbol
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,74 %
338.935
+7.695
+2 % +392.654 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,28 %
167.379
+5.658
+3 % +394.114 $
2024 Q3
7 Quartale
SPTI-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,23 %
413.267
+17.267
+4 % +491.054 $
2023 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,19 %
285.169
+7.455
+3 % +292.917 $
2022 Q4
14 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,07 %
81.285
-112
-0,1 % -14.789 $
2024 Q3
7 Quartale
SPTS-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,77 %
347.656
+9.249
+3 % +268.658 $
2022 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,71 %
62.351
+242
+0,4 % +37.821 $
2024 Q3
7 Quartale
RLY-Symbol
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,7 %
284.741
-2.036
-0,7 % -73.967 $
2022 Q4
14 Quartale
EVSM-Symbol
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
962 Mio. $
9,08 Mio. $ 2,5 %
180.493
+1.180
+0,7 % +59.375 $
2025 Q3
3 Quartale
DFGR-Symbol
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
7,43 Mio. $ 2,04 %
256.643
+12.446
+5 % +356.470 $
2023 Q2
12 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7 Mio. $ 1,92 %
65.028
+125
+0,2 % +13.368 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,84 %
76.306
+3.753
+5 % +320.189 $
2024 Q1
9 Quartale
VCRM-Symbol
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,84 %
87.581
+13.810
+19 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,83 %
132.472
+3.220
+2 % +161.859 $
2024 Q3
7 Quartale
DFIC-Symbol
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,71 %
166.782
-3.302
-2 % -123.854 $
2023 Q2
12 Quartale
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,69 %
27.101
+38
+0,1 % +8.488 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,68 %
8.157
+147
+2 % +106.576 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIV-Symbol
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,58 %
106.198
+4.755
+5 % +261.324 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIS-Symbol
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,57 %
163.392
+8.100
+5 % +289.967 $
2022 Q4
14 Quartale
VTEB-Symbol
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,39 %
100.166
-2.868
-3 % -144.118 $
2024 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,1 %
26.881
-146
-0,5 % -20.036 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

ECA
Elevated Capital Advisors Sandy, Utah 364 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWP
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
AIMZ Investment Advisors Los Altos, California 363 Mio. $ AUM 29,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBCM
Raub Brock Capital Management Larkspur, California 363 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFMG
Sage Financial Management Group Mclean, Virginia 364 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wilson Asset Management Sydney, Australia 364 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Engle Capital Management Greenwich, Connecticut 364 Mio. $ AUM 109,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFH
Eaton Financial Holdings Coral Springs, Florida 364 Mio. $ AUM 26,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tilson Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tilson Financial Group 87 Positionen im Wert von 364 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tilson Financial Group für Q2 2026 weist 8 neu, 51 erhöht, 17 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Consolidated Edison: 4.000 Aktien im Wert von 442.520 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 6,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Tilson Financial Group im Q2 2026 war Consolidated Edison: 4.000 Aktien im Wert von 442.520 $.
  • Tilson Financial Group hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tilson Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 144.118 $.
  • Tilson Financial Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tilson Financial Group machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 364 Mio. $ aus.
  • Tilson Financial Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tilson Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 364 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tilson Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .