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WMA

Wealth Management Associates Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 17,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+131,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,8 Mio. $
Kapitalfluss
+46,1 Mio. $
Kapitalfluss %
12,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,36 %
Position
268
Neu
34
Aufgestockt
112
Reduziert
60
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+27,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,25 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,72 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,22 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APA-Symbol
APA Corp
APA
+1,72 Mio. $
2
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+1,64 Mio. $
3
PR-Symbol
Permian Resources
PR
+1,61 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,05 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+953.130 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,82 %
2 Technologie 28,51 %
3 Kommunikationsdienste 5,56 %
4 Gesundheitswesen 5,39 %
5 Industrie 4,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45,4 Mio. $ 12,52 %
156.777
+96.459
+160 % +27,6 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,9 %
18.849
+4
+0 % +2.913 $
2018 Q4
30 Quartale
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,53 %
147.990
+1.822
+1 % +156.451 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11 Mio. $ 3,03 %
29.476
+8.034
+37 % +3,25 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,89 %
28.261
+429
+2 % +153.394 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 2,81 %
50.937
+1.357
+3 % +279.007 $
2019 Q3
27 Quartale
DVY-Symbol
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,63 %
61.063
+933
+2 % +143.635 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,31 Mio. $ 2,29 %
23.239
+7.553
+48 % +2,72 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,98 %
45.408
+86
+0,2 % +13.441 $
2018 Q4
30 Quartale
TDIV-Symbol
10
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,78 %
56.227
-443
-0,8 % -49.097 $
2018 Q4
30 Quartale
ITOT-Symbol
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,76 %
38.772
+144
+0,4 % +22.856 $
2018 Q4
30 Quartale
IDV-Symbol
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,71 %
149.439
+2.182
+1 % +95.571 $
2018 Q4
30 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,63 %
16.015
+146
+0,9 % +60.484 $
2018 Q4
30 Quartale
PLTR-Symbol
14
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,56 %
48.536
+1.393
+3 % +190.025 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,5 Mio. $ 1,52 %
15.555
+5.890
+61 % +2,11 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AIQ-Symbol
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,49 %
82.563
-493
-0,6 % -29.418 $
2025 Q2
4 Quartale
KMI-Symbol
17
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,31 %
148.674
-2.238
-1 % -72.131 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,7 Mio. $ 1,3 %
19.721
+7.048
+56 % +1,77 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,03 Mio. $ 1,11 %
10.680
-165
-2 % -66.158 $
2019 Q3
27 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,09 %
39.976
+2.319
+6 % +229.450 $
2018 Q4
30 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,05 %
27.893
+3.088
+12 % +462.173 $
2018 Q4
30 Quartale
APLD-Symbol
22
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1 %
97.475
-35
-0 % -1.351 $
2024 Q4
6 Quartale
SRLN-Symbol
23
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,96 %
86.264
+2.268
+3 % +91.601 $
2021 Q1
21 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,93 %
13.266
+3.037
+30 % +707.800 $
2018 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,29 Mio. $ 0,91 %
2.744
-11
-0,4 % -11.239 $
2019 Q1
29 Quartale
1
2 3 4 5

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HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland 363 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Saxon Interests Houston, Texas 362 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBCM
Raub Brock Capital Management Larkspur, California 363 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Management Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Management Associates 268 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Wealth Management Associates investierte 46,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Oracle: 12.254 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 1,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Management Associates im Q2 2026 war Oracle: 12.254 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Wealth Management Associates hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Management Associates im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Wealth Management Associates hat seine Position in APA Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Management Associates machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Wealth Management Associates eröffnete 34 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Management Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Management Associates für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .