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Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 97,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+97,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+201,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
265
Neu
28
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,74 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,22 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+872.751 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+870.195 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+613.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+524.049 $
3
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+384.990 $
4
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+359.323 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Sonstiges 22,26 %
3 Gesundheitswesen 8,37 %
4 Kommunikationsdienste 7,8 %
5 Finanzwesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
31,5 Mio. $ 8,49 %
157.193
+150
+0,1 % +30.841 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,9 Mio. $ 6,19 %
79.306
-1.251
-2 % -357.831 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
22,4 Mio. $ 6,05 %
19.433
-1.385
-7 % -1,04 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,2 Mio. $ 4,11 %
63.876
+271
+0,4 % +68.023 $
2021 Q4
18 Quartale
ARWR-Symbol
5
Arrowhead Research
ARWR
7,9 Mrd. $
12 Mio. $ 3,24 %
147.300
+4.000
+3 % +295.458 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,86 %
28.679
+1.064
+4 % +380.445 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,8 %
29.080
-70
-0,2 % -25.198 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,67 %
30.178
+478
+2 % +148.442 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,95 Mio. $ 2,42 %
25.330
+18.861
+292 % +6,74 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ALAB-Symbol
10
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
7 Mio. $ 1,89 %
14.490
-275
-2 % -72.976 $
2026 Q1
1 Quartal
DOCN-Symbol
11
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,86 %
43.835
-865
-2 % -116.985 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,41 Mio. $ 1,73 %
17.183
+261
+2 % +105.601 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,21 Mio. $ 1,68 %
11.025
-142
-1 % -86.830 $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,97 Mio. $ 1,34 %
13.149
-1.307
-9 % -524.049 $
2023 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,13 %
14.855
+2.145
+17 % +540.432 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,13 %
5.569
+1.195
+27 % +870.195 $
2022 Q4
14 Quartale
BX-Symbol
17
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,06 %
33.379
+3.463
+12 % +416.103 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,97 %
3.384
-14
-0,4 % -12.299 $
2021 Q4
18 Quartale
RBRK-Symbol
19
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,96 %
44.197
+9.125
+26 % +573.864 $
2026 Q1
1 Quartal
KVUE-Symbol
20
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,91 %
177.130
+34.672
+24 % +610.931 $
2025 Q3
3 Quartale
UTG-Symbol
21
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,23 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,9 %
81.985
-881
-1 % -36.796 $
2023 Q4
10 Quartale
URI-Symbol
22
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,9 %
2.944
+28
+1 % +26.639 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,79 %
33.810
+1.092
+3 % +91.884 $
2022 Q4
14 Quartale
RDVY-Symbol
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,78 %
35.784
+103
+0,3 % +7.747 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,76 Mio. $ 0,74 %
6.552
-113
-2 % -44.942 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio 371 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Effects 265 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wealth Effects investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2026 war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .