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RWM

Reston Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 371 Mio. $ Umschlag 10,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,02 %
Position
67
Neu
5
Aufgestockt
36
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+2,67 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,12 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+1,1 Mio. $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+760.172 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+335.951 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,51 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+429.192 $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+222.970 $
4
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+201.535 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+195.100 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,02 %
2 Technologie 2,71 %
3 Kommunikationsdienste 1,16 %
4 Finanzwesen 0,71 %
5 Gesundheitswesen 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDX-Symbol
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
73,6 Mio. $ 19,83 %
2.366.034
+36.444
+2 % +1,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
72,8 Mio. $ 19,64 %
612.211
-30.743
-5 % -3,51 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
FENI-Symbol
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
44 Mio. $ 11,87 %
1.097.586
+67.515
+7 % +2,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPAB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
34,4 Mio. $ 9,26 %
1.346.522
+83.010
+7 % +2,12 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SMLF-Symbol
5
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
23,6 Mio. $ 6,36 %
264.869
-1.419
-0,5 % -118.345 $
2024 Q1
9 Quartale
SPMD-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
23,3 Mio. $ 6,28 %
344.616
+2.526
+0,7 % +162.515 $
2020 Q1
25 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,51 %
331.834
+1.199
+0,4 % +59.435 $
2019 Q4
26 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,43 %
209.182
+1.011
+0,5 % +60.507 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHZ-Symbol
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,84 %
454.858
+32.851
+8 % +760.172 $
2018 Q4
30 Quartale
FNDA-Symbol
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,01 %
195.627
+4.553
+2 % +162.384 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHM-Symbol
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
7 Mio. $ 1,89 %
189.848
+4.659
+3 % +160.352 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,72 %
96.670
+8.842
+10 % +238.371 $
2019 Q1
29 Quartale
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,72 %
32.366
+1.437
+5 % +120.341 $
2023 Q3
11 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,66 %
33.411
-5.849
-15 % -429.192 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHG-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,65 %
71.191
-468
-0,7 % -15.508 $
2019 Q3
27 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,59 %
6.202
-419
-6 % -149.747 $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,59 %
5.870
+241
+4 % +97.509 $
2019 Q1
29 Quartale
RPG-Symbol
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,59 %
34.003
-1.675
-5 % -95.114 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2 Mio. $ 0,54 %
9.996
-906
-8 % -186.279 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,52 %
6.680
-152
-2 % -43.477 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,49 %
5.059
-60
-1 % -21.598 $
2020 Q1
25 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,35 %
1.092
+208
+24 % +212.521 $
2021 Q2
20 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,33 %
9.819
+627
+7 % +75.587 $
2018 Q4
30 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,29 %
10.437
+427
+4 % +43.918 $
2018 Q4
30 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,27 %
1.402
-3
-0,2 % -1.384 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio 371 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Strathmore Capital Advisors Charlotte, North Carolina 371 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WE
Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 97,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Graybill Wealth Management Elmhurst, Illinois 372 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM
NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Reston Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Reston Wealth Management 67 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Reston Wealth Management für Q2 2026 weist 5 neu, 36 erhöht, 23 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 448 Aktien im Wert von 517.432 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Reston Wealth Management im Q2 2026 war Micron Technology: 448 Aktien im Wert von 517.432 $.
  • Reston Wealth Management hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Reston Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
  • Reston Wealth Management hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.970 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Reston Wealth Management machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
  • Reston Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Reston Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 371 Mio. $.

Auf Grundlage der von Reston Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .