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SFS

Solitude Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 361 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
361 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,79 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,6 %
Position
42
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,79 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,26 Mio. $
3
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+849.465 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+733.373 $
5
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+604.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+507.045 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+349.530 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+232.554 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+198.858 $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+182.842 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,54 %
2 Finanzwesen 21,95 %
3 Technologie 3,36 %
4 Energie 2,58 %
5 Kommunikationsdienste 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
80,7 Mio. $ 22,35 %
918.816
+8.596
+0,9 % +733.373 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
66,6 Mio. $ 18,43 %
133.063
+7.879
+6 % +3,79 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FNDA-Symbol
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
39,8 Mio. $ 11,03 %
1.046.847
+16.954
+2 % +604.668 $
2022 Q2
16 Quartale
FNDF-Symbol
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
30,4 Mio. $ 8,42 %
576.347
+6.064
+1 % +318.649 $
2022 Q2
16 Quartale
FNDX-Symbol
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
29,4 Mio. $ 8,14 %
945.622
+9.915
+1 % +299.225 $
2022 Q2
16 Quartale
KNG-Symbol
6
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,96 %
282.994
+10.979
+4 % +540.086 $
2020 Q4
22 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,49 %
237.235
+22.006
+10 % +1,26 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,3 %
39.361
+1.234
+3 % +349.559 $
2025 Q3
3 Quartale
BUFR-Symbol
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,94 %
291.131
+3.127
+1 % +112.004 $
2024 Q1
9 Quartale
FTGC-Symbol
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
9,16 Mio. $ 2,54 %
338.563
+2.227
+0,7 % +64.055 $
2022 Q1
17 Quartale
GLTR-Symbol
11
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
8,02 Mio. $ 2,22 %
44.257
+4.019
+10 % +849.465 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,65 Mio. $ 1,56 %
19.514
-3
-0 % -858 $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,32 %
34.881
+508
+1 % +76.031 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,25 %
13.764
+172
+1 % +53.414 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,19 %
21.540
-1.700
-7 % -349.530 $
2025 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,18 %
25.796
+917
+4 % +170.677 $
2020 Q4
22 Quartale
AXP-Symbol
17
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,86 %
9.161
+688
+8 % +220.280 $
2020 Q4
22 Quartale
MKL-Symbol
18
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,73 %
1.346
-19
-1 % -35.479 $
2024 Q2
8 Quartale
AEP-Symbol
19
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,71 %
18.687
+328
+2 % +43.209 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,58 %
5.914
+367
+7 % +131.162 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,54 %
5.148
-580
-10 % -232.554 $
2025 Q1
5 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,44 %
26.395
+5.237
+25 % +293.443 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,42 %
3.602
-500
-12 % -198.858 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,38 %
3.879
+24
+0,6 % +8.639 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
960.405 $ 0,27 %
1.286
– –
2020 Q4
22 Quartale
1
2

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ParaFi Capital New York 361 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pamplona Capital Management New York 361 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPM
Francisco Partners Management San Francisco, California 361 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGB
Mass General Brigham Somerville, Massachusetts 361 Mio. $ AUM
DFG
Demars Financial Group Spokane Valley, Washington 361 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LKIM
Lawson Kroeker Investment Management Omaha, Nebraska 361 Mio. $ AUM 22,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Saxon Interests Houston, Texas 362 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Solitude Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Solitude Financial Services 42 Positionen im Wert von 361 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 338 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Solitude Financial Services für Q2 2026 weist 3 neu, 23 erhöht und 10 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF: 3.750 Aktien im Wert von 209.138 $. Der größte Verkauf betraf Citigroup mit einem geschätzten Wert von 507.045 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Solitude Financial Services im Q2 2026 war Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF: 3.750 Aktien im Wert von 209.138 $.
  • Solitude Financial Services hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Solitude Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 507.045 $.
  • Die zehn größten Positionen von Solitude Financial Services machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 361 Mio. $ aus.
  • Solitude Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Solitude Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 361 Mio. $.

Auf Grundlage der von Solitude Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .