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SFS

Solitude Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 361 M Rotación 7.14%
Rendimiento estimado a 1 año 21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 361 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
Flujo de capital
+USD 8.79 M
Flujo de capital %
2.43%
10 principales posiciones (%)
84.6%
Posición
42
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 3.79 M
2
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 1.26 M
3
icono de GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+USD 849 k
4
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 733 k
5
icono de FNDA
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+USD 605 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de C
Citigroup
C
+USD 507 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 350 k
3
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 233 k
4
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 199 k
5
icono de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+USD 183 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.54%
2 Finanzas 21.95%
3 Tecnología 3.36%
4 Energía 2.58%
5 Servicios de comunicación 1.08%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 80.7 M 22.35%
918,816
+8,596
+0.9% +USD 733 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 66.6 M 18.43%
133,063
+7,879
+6% +USD 3.79 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de FNDA
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 39.8 M 11.03%
1,046,847
+16,954
+2% +USD 605 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de FNDF
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 30.4 M 8.42%
576,347
+6,064
+1% +USD 319 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de FNDX
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 29.4 M 8.14%
945,622
+9,915
+1% +USD 299 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de KNG
6
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
USD 14.3 M 3.96%
282,994
+10,979
+4% +USD 540 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de XLE
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 12.6 M 3.49%
237,235
+22,006
+10% +USD 1.26 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de QQQM
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 11.9 M 3.3%
39,361
+1,234
+3% +USD 350 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BUFR
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 10.6 M 2.94%
291,131
+3,127
+1% +USD 112 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de FTGC
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
USD 9.16 M 2.54%
338,563
+2,227
+0.7% +USD 64.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de GLTR
11
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
USD 8.02 M 2.22%
44,257
+4,019
+10% +USD 849 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.65 M 1.56%
19,514
-3
-0% -USD 858
2020 Q4
22 trimestres
icono de XOM
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.77 M 1.32%
34,881
+508
+1% +USD 76 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.51 M 1.25%
13,764
+172
+1% +USD 53.4 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.31 M 1.19%
21,540
-1,700
-7% -USD 350 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de CVX
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 4.28 M 1.18%
25,796
+917
+4% +USD 171 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AXP
17
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 3.1 M 0.86%
9,161
+688
+8% +USD 220 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de MKL
18
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
USD 2.63 M 0.73%
1,346
-19
-1% -USD 35.5 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AEP
19
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
USD 2.56 M 0.71%
18,687
+328
+2% +USD 43.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.09 M 0.58%
5,914
+367
+7% +USD 131 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.94 M 0.54%
5,148
-580
-10% -USD 233 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de USB
22
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 1.59 M 0.44%
26,395
+5,237
+25% +USD 293 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.52 M 0.42%
3,602
-500
-12% -USD 199 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.39 M 0.38%
3,879
+24
+0.6% +USD 8.64 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 960 k 0.27%
1,286
– –
2020 Q4
22 trimestres
1
2

Fondos similares

PC
ParaFi Capital New York AUM de USD 361 M 39.32% Rendimiento estimado a 1 año
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HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 361 M 22.6% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Pamplona Capital Management New York AUM de USD 361 M 5.25% Rendimiento estimado a 1 año
FPM
Francisco Partners Management San Francisco, California AUM de USD 361 M 30.56% Rendimiento estimado a 1 año
MGB
Mass General Brigham Somerville, Massachusetts AUM de USD 361 M
DFG
Demars Financial Group Spokane Valley, Washington AUM de USD 361 M 24.02% Rendimiento estimado a 1 año
LKIM
Lawson Kroeker Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 361 M 22.26% Rendimiento estimado a 1 año
SI
Saxon Interests Houston, Texas AUM de USD 362 M 28.96% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Solitude Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Solitude Financial Services mantenía 42 posiciones por un valor de USD 361 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 338 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Solitude Financial Services muestra 3 nuevos, Aumentaron 23 y 10 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF: 3,750 acciones con un valor de USD 209 k. La mayor venta fue Citigroup, por un valor estimado de USD 507 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Solitude Financial Services en T2 2026 fue Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF: 3,750 acciones por un valor de USD 209 k.
  • Solitude Financial Services fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
  • La mayor reducción de Solitude Financial Services durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 507 k.
  • Las diez principales posiciones de Solitude Financial Services representan 85% de su cartera de USD 361 M en T2 2026.
  • Solitude Financial Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Solitude Financial Services aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 361 M.

Según el Informe 13F de Solitude Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.