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WMA

Wealth Management Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 362 M Rotación 17.91%
Rendimiento estimado a 1 año 33.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+131.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.8 M
Flujo de capital
+USD 46.1 M
Flujo de capital %
12.71%
10 principales posiciones (%)
37.36%
Posición
268
Nuevas
34
Aumentadas
112
Reducidas
60
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 27.6 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 3.25 M
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 2.72 M
4
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 2.22 M
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 2.11 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 1.72 M
2
icono de XOP
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+USD 1.64 M
3
icono de PR
Permian Resources
PR
+USD 1.61 M
4
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 1.05 M
5
icono de PSX
Phillips 66
PSX
+USD 953 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 41.82%
2 Tecnología 28.51%
3 Servicios de comunicación 5.56%
4 Atención médica 5.39%
5 Industriales 4.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 45.4 M 12.52%
156,777
+96,459
+160% +USD 27.6 M
2018 Q4
30 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 14.1 M 3.9%
18,849
+4
+0% +USD 2.91 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de TLT
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 12.8 M 3.53%
147,990
+1,822
+1% +USD 156 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 11 M 3.03%
29,476
+8,034
+37% +USD 3.25 M
2018 Q4
30 trimestres
icono de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 10.5 M 2.89%
28,261
+429
+2% +USD 153 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 10.2 M 2.81%
50,937
+1,357
+3% +USD 279 k
2019 Q3
27 trimestres
icono de DVY
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 9.5 M 2.63%
61,063
+933
+2% +USD 144 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.31 M 2.29%
23,239
+7,553
+48% +USD 2.72 M
2018 Q4
30 trimestres
icono de VYM
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 7.18 M 1.98%
45,408
+86
+0.2% +USD 13.4 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de TDIV
10
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
USD 6.46 M 1.78%
56,227
-443
-0.8% -USD 49.1 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de ITOT
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 6.37 M 1.76%
38,772
+144
+0.4% +USD 22.9 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de IDV
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
USD 6.19 M 1.71%
149,439
+2,182
+1% +USD 95.6 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de GLD
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 5.9 M 1.63%
16,015
+146
+0.9% +USD 60.5 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de PLTR
14
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 5.66 M 1.56%
48,536
+1,393
+3% +USD 190 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.5 M 1.52%
15,555
+5,890
+61% +USD 2.11 M
2018 Q4
30 trimestres
icono de AIQ
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
USD 5.42 M 1.49%
82,563
-493
-0.6% -USD 29.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de KMI
17
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 4.75 M 1.31%
148,674
-2,238
-1% -USD 72.1 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.7 M 1.3%
19,721
+7,048
+56% +USD 1.77 M
2018 Q4
30 trimestres
icono de AVGO
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.03 M 1.11%
10,680
-165
-2% -USD 66.2 k
2019 Q3
27 trimestres
icono de AGG
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 3.96 M 1.09%
39,976
+2,319
+6% +USD 229 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de XOM
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3.81 M 1.05%
27,893
+3,088
+12% +USD 462 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de APLD
22
Applied Digital
APLD
USD 5458 M
USD 3.64 M 1%
97,475
-35
-0% -USD 1.35 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SRLN
23
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 3.48 M 0.96%
86,264
+2,268
+3% +USD 91.6 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.37 M 0.93%
13,266
+3,037
+30% +USD 708 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de LLY
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.29 M 0.91%
2,744
-11
-0.4% -USD 11.2 k
2019 Q1
29 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

OBGC
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Revisión del portafolio de Wealth Management Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wealth Management Associates mantenía 268 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 25% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

Wealth Management Associates destinó USD 46.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 34 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Oracle: 12,254 acciones con un valor de USD 1.8 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 1.05 M.

  • La mayor compra de Wealth Management Associates en T2 2026 fue Oracle: 12,254 acciones por un valor de USD 1.8 M.
  • Wealth Management Associates fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
  • La mayor reducción de Wealth Management Associates durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 1.05 M.
  • Wealth Management Associates cerró por completo su posición en APA Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.72 M.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Management Associates representan 37% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
  • Wealth Management Associates abrió 34 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wealth Management Associates aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.

Según el Informe 13F de Wealth Management Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.