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BC
Bruce & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 369 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
50.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+271.31%
AUM
USD 369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.8 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 5.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.59%
Posición
41
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Beta Bionics
BBNX
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Fate Therapeutics
FATE
|
+USD 370 k |
| 4 |
AerCap
AER
|
+USD 213 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vicor
VICR
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+USD 652 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 572 k |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 543 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 29.37% |
| 2 | Servicios públicos | 21.42% |
| 3 | Industriales | 18.52% |
| 4 | Finanzas | 8.53% |
| 5 | Tecnología | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 30.4 M | 8.24% |
121,000
-1,500
| -1% | -USD 323 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 29.1 M | 7.89% |
122,500
-3,000
| -2% | -USD 652 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 27 M | 7.3% |
185,000
+1,500
| +0.8% | +USD 213 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 25.8 M | 6.99% |
294,300
-6,000
| -2% | -USD 543 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 24.5 M | 6.64% |
190,800
-2,000
| -1% | -USD 234 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9877 M
| USD 24.1 M | 6.51% |
417,000
-35,000
| -8% | -USD 1.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 18.3 M | 4.96% |
144,816
-1,000
| -0.7% | -USD 126 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
8
Vicor
VICR
USD 8829 M
| USD 18.2 M | 4.93% |
48,000
-17,000
| -26% | -USD 4.64 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 14.7 M | 3.97% |
182,500
-2,000
| -1% | -USD 160 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 11.7 M | 3.17% |
153,000
-3,000
| -2% | -USD 225 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
11
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 10.7 M | 2.9% |
518,000
-5,000
| -1% | -USD 124 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.7 M | 2.89% |
36,900
-2,000
| -5% | -USD 572 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
13
Beta Bionics
BBNX
USD 882 M
| USD 10.4 M | 2.82% |
665,700
+115,000
| +21% | +USD 1.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Insteel Industries
IIIN
USD 574 M
| USD 10.4 M | 2.81% |
343,423
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 10.2 M | 2.76% |
112,300
-1,500
| -1% | -USD 137 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 9.34 M | 2.53% |
100,000
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Avista
AVA
USD 3071 M
| USD 8.18 M | 2.21% |
200,000
-1,500
| -0.7% | -USD 61.7 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 7.64 M | 2.07% |
100,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 7.47 M | 2.02% |
70,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2206 M
| USD 6.98 M | 1.89% |
150,000
+50,000
| +50% | +USD 2.4 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 6.46 M | 1.75% |
268,200
-3,700
| -1% | -USD 96.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 5.74 M | 1.55% |
105,000
-1,000
| -0.9% | -USD 59.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Kodiak Sciences
KOD
USD 5389 M
| USD 5.65 M | 1.53% |
145,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 5.13 M | 1.39% |
250,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.1 mil M
| USD 4.75 M | 1.29% |
72,600
-1,300
| -2% | -USD 71.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
EW
CCG
OG
ACA
WAOI
MLCM
CC
AWA
Revisión del portafolio de Bruce & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bruce & Co mantenía 41 posiciones por un valor de USD 369 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Bruce & Co no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 41 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Industriales.
- Bruce & Co fue quien más aumentó su posición en Supernus Pharmaceuticals durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de Bruce & Co durante T2 2026 fue en Vicor, con un recorte estimado de USD 4.64 M.
- Las diez principales posiciones de Bruce & Co representan 61% de su cartera de USD 369 M en T2 2026.
- Bruce & Co abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bruce & Co aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 369 M.
Según el Informe 13F de Bruce & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.