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BC
Bruce & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 369 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
50.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+271.31%
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.5 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.61%
Posición
50
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PQ
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
|
+USD 185 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Titan International
TWI
|
+USD 807 k |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+USD 72.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 32.07% |
| 2 | Industriales | 18.81% |
| 3 | Salud | 16.67% |
| 4 | Varios | 13.47% |
| 5 | Finanzas | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 72.4 M | 18.52% |
1,933,650
-2,000
| -0.1% | -USD 72.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 31.7 M | 8.11% |
972,800
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 29.8 M | 7.63% |
347,788
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
4
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 24.7 M | 6.31% |
538,300
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
5
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| USD 23.3 M | 5.97% |
333,800
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Xcel Energy
XEL
USD 51.5 mil M
| USD 21.6 M | 5.51% |
481,600
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 16 M | 4.1% |
479,920
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 14.9 M | 3.82% |
271,851
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 14.4 M | 3.69% |
232,915
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 13.1 M | 3.36% |
90,479
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Avista
AVA
USD 3355 M
| USD 11.7 M | 2.99% |
261,000
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 9.08 M | 2.32% |
230,915
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Flotek Industries
FTK
USD 943 M
| USD 8.77 M | 2.24% |
110,723
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
SiriusXM
SIRI
USD 11 mil M
| USD 7.81 M | 2% |
197,255
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Bunge Global
BG
USD 19.4 mil M
| USD 5.92 M | 1.51% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 4.57 M | 1.17% |
224,581
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
CPN
17
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 4.35 M | 1.11% |
294,849
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| USD 3.92 M | 1% |
246,541
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
EDAP TMS S.A.
FOCL
USD 166 M
| USD 3.46 M | 0.88% |
1,045,494
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
RLI Corp
RLI
USD 6236 M
| USD 3.24 M | 0.83% |
94,240
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Ashland
ASH
USD 3558 M
| USD 2.87 M | 0.73% |
51,100
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
| USD 2.42 M | 0.62% |
46,400
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Astrotech Corp
ASTC
USD 9.07 M
| USD 1.81 M | 0.46% |
7,134
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 1.58 M | 0.4% |
24,252
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
ACTA
25
Dejó de cotizar
Actua Corp
ACTA
| USD 1.26 M | 0.32% |
140,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bruce & Co en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Bruce & Co mantenía 50 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 359 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Bruce & Co retiró un monto neto de USD 28.9 M en T2 2016, cerró 2 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Titan International, una posición estimada en USD 807 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios públicos, con 32% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
Contra la tendencia, Bruce & Co abrió una nueva posición en Petroquest Energy Inc Wd por valor de USD 209 k.
- La mayor compra de Bruce & Co en T2 2016 fue Petroquest Energy Inc Wd: 62,870 acciones por un valor de USD 209 k.
- La mayor reducción de Bruce & Co durante T2 2016 fue en U-Haul Holding Co, con un recorte estimado de USD 72.3 k.
- Bruce & Co cerró por completo su posición en Titan International en T2 2016, con una venta estimada de USD 807 k.
- Las diez principales posiciones de Bruce & Co representan 69% de su cartera de USD 391 M en T2 2016.
- Bruce & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Bruce & Co aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Bruce & Co correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.