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BC
Bruce & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.69억
회전율
0%
1년 추정 수익률
50.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.01%
1년 예상 수익률
+50.95%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+93.1%
10년 예상 수익률
+271.31%
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$3253만
(+9.1%)
자금 흐름
-US$2893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.61%
보유액
50
신규
2
증가
1
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PQ
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
|
+US$18.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Titan International
TWI
|
+US$80.7만 |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$7.23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 32.07% |
| 2 | 산업재 | 18.81% |
| 3 | 헬스케어 | 16.67% |
| 4 | 기타 | 13.47% |
| 5 | 금융 | 7.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107억
| US$7242만 | 18.52% |
1,933,650
-2,000
| -0.1% | -US$7.23만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$1699억
| US$3171만 | 8.11% |
972,800
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Duke Energy
DUK
US$963억
| US$2984만 | 7.63% |
347,788
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
4
CMS Energy
CMS
US$214억
| US$2469만 | 6.31% |
538,300
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
5
Allstate
ALL
US$633억
| US$2335만 | 5.97% |
333,800
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$2157만 | 5.51% |
481,600
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$1603만 | 4.1% |
479,920
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3499억
| US$1494만 | 3.82% |
271,851
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$1442만 | 3.69% |
232,915
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2393억
| US$1313만 | 3.36% |
90,479
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Avista
AVA
US$31억
| US$1169만 | 2.99% |
261,000
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
12
Abbott
ABT
US$1776억
| US$908만 | 2.32% |
230,915
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Flotek Industries
FTK
US$9.45억
| US$877만 | 2.24% |
110,723
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
SiriusXM
SIRI
US$91.9억
| US$781만 | 2% |
197,255
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
Bunge Global
BG
US$195억
| US$592만 | 1.51% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.9억
| US$457만 | 1.17% |
224,581
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
CPN
17
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$435만 | 1.11% |
294,849
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
상장폐지됨
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| US$392만 | 1% |
246,541
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$2.01억
| US$346만 | 0.88% |
1,045,494
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
RLI Corp
RLI
US$58.5억
| US$324만 | 0.83% |
94,240
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Ashland
ASH
US$33.3억
| US$287만 | 0.73% |
51,100
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
상장폐지됨
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
| US$242만 | 0.62% |
46,400
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Astrotech Corp
ASTC
US$1106만
| US$181만 | 0.46% |
7,134
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
WEC Energy
WEC
US$363억
| US$158만 | 0.4% |
24,252
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
ACTA
25
상장폐지됨
Actua Corp
ACTA
| US$126만 | 0.32% |
140,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Bruce & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Bruce & Co 측은 US$3.91억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.59억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Bruce & Co 측은 2016년 2분기에 US$2893만 규모를 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Titan International 주식으로, 추정 US$80.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 유틸리티 섹터로, 한 분기 전 32%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bruce & Co 측은 Petroquest Energy Inc Wd에 US$20.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bruce & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Petroquest Energy Inc Wd 주식으로, US$20.9만 상당의 62,870주를 매수했어요.
- Bruce & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U-Haul Holding Co이며, 추정 감소액은 US$7.23만예요.
- Bruce & Co 측은 2016년 2분기에 Titan International 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 69% 비중을 차지해요.
- Bruce & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bruce & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Bruce & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.