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BC
Bruce & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.69억
회전율
0%
1년 추정 수익률
50.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+50.95%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+93.1%
10년 예상 수익률
+271.31%
AUM
US$4.38억
AUM 성장
+US$2032만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$3419만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.4%
보유액
52
신규
3
증가
1
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$696만 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$679만 |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$159만 |
| 4 |
SGYP
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
|
+US$41.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+US$380만 |
| 2 |
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
|
+US$237만 |
| 3 |
Ashland
ASH
|
+US$166만 |
| 4 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+US$107만 |
| 5 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+US$71.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 28.92% |
| 2 | 헬스케어 | 17.55% |
| 3 | 산업재 | 16% |
| 4 | 기타 | 15.47% |
| 5 | 금융 | 8.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$7005만 | 16% |
1,913,700
-2,000
| -0.1% | -US$7.25만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$3408만 | 7.78% |
972,800
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Allstate
ALL
US$649억
| US$2952만 | 6.74% |
333,800
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$2907만 | 6.64% |
347,788
| – | – |
2014 Q3
11개 분기
|
|
5
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$2490만 | 5.69% |
538,300
| – | – |
2014 Q3
11개 분기
|
|
6
Xcel Energy
XEL
US$521억
| US$2210만 | 5.05% |
481,600
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$1689만 | 3.86% |
232,915
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3628억
| US$1662만 | 3.8% |
271,851
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2346억
| US$1638만 | 3.74% |
111,399
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$1529만 | 3.49% |
479,920
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
11
General Motors
GM
US$755억
| US$1397만 | 3.19% |
400,000
+200,000
| +100% | +US$679만 |
2017 Q1
1분기
|
|
12
Abbott
ABT
US$1893억
| US$1122만 | 2.56% |
230,915
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Avista
AVA
US$33.8억
| US$1108만 | 2.53% |
261,000
| – | – |
2014 Q3
11개 분기
|
|
14
SiriusXM
SIRI
US$109억
| US$1079만 | 2.46% |
197,255
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$1005만 | 2.3% |
+581,000
| 신규 | +US$696만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
Flotek Industries
FTK
US$9.6억
| US$594만 | 1.36% |
110,723
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
상장폐지됨
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| US$407만 | 0.93% |
246,541
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CPN
18
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$399만 | 0.91% |
294,849
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
19
Bunge Global
BG
US$193억
| US$373만 | 0.85% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$380만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$1.67억
| US$345만 | 0.79% |
1,045,494
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
GG
21
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$258만 | 0.59% |
200,000
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
RLI Corp
RLI
US$63억
| US$241만 | 0.55% |
88,240
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ACTA
23
상장폐지됨
Actua Corp
ACTA
| US$197만 | 0.45% |
140,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
24
Ashland
ASH
US$35.1억
| US$165만 | 0.38% |
25,000
-26,100
| -51% | -US$166만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
25
Valvoline
VVV
US$45.8억
| US$163만 | 0.37% |
+68,633
| 신규 | +US$159만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Bruce & Co의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Bruce & Co 측은 US$4.38억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.18억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Bruce & Co 측은 2017년 2분기에 순 US$3419만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AES Corporation Class C Preferred 주식으로, 추정 US$237만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bruce & Co 측은 Bausch Health에 US$1005만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bruce & Co의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Bausch Health 주식으로, US$1005만 상당의 581,000주를 매수했어요.
- Bruce & Co 측이 2017년 2분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$679만 규모예요.
- Bruce & Co의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bunge Global이며, 추정 감소액은 US$380만예요.
- Bruce & Co 측은 2017년 2분기에 AES Corporation Class C Preferred 보유분을 전량 매도해 추정 US$237만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce & Co의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.38억 중 63% 비중을 차지해요.
- Bruce & Co 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Bruce & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$4.38억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Bruce & Co의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.