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BC
Bruce & Co Portfolio-Positionen
AUM
369 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+271,31 %
AUM
438 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-34,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,4 %
Position
52
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+6,96 Mio. $ |
| 2 |
General Motors
GM
|
+6,79 Mio. $ |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
SGYP
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
|
+412.350 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
|
+2,37 Mio. $ |
| 3 |
Ashland
ASH
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+716.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 28,92 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,55 % |
| 3 | Industrie | 16 % |
| 4 | Sonstiges | 15,47 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
11,8 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 16 % |
1.913.700
-2.000
| -0,1 % | -72.543 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
NextEra Energy
NEE
186 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 7,78 % |
972.800
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Allstate
ALL
68 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 6,74 % |
333.800
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 6,64 % |
347.788
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
5
CMS Energy
CMS
22,3 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 5,69 % |
538.300
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
6
Xcel Energy
XEL
51,7 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 5,05 % |
481.600
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 3,86 % |
232.915
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Merck
MRK
371 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 3,8 % |
271.851
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 3,74 % |
111.399
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,49 % |
479.920
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
11
General Motors
GM
78,5 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 3,19 % |
400.000
+200.000
| +100 % | +6,79 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
12
Abbott
ABT
200 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,56 % |
230.915
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Avista
AVA
3,36 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,53 % |
261.000
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
14
SiriusXM
SIRI
11,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 2,46 % |
197.255
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
15
Bausch Health
BHC
3,12 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 2,3 % |
+581.000
| Neu | +6,96 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
16
Flotek Industries
FTK
895 Mio. $
| 5,94 Mio. $ | 1,36 % |
110.723
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| 4,07 Mio. $ | 0,93 % |
246.541
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
CPN
18
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 3,99 Mio. $ | 0,91 % |
294.849
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
19
Bunge Global
BG
18,6 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,85 % |
50.000
-50.000
| -50 % | -3,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
EDAP TMS S.A.
FOCL
205 Mio. $
| 3,45 Mio. $ | 0,79 % |
1.045.494
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
GG
21
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 2,58 Mio. $ | 0,59 % |
200.000
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
22
RLI Corp
RLI
6,32 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,55 % |
88.240
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
ACTA
23
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
| 1,97 Mio. $ | 0,45 % |
140.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
24
Ashland
ASH
3,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,38 % |
25.000
-26.100
| -51 % | -1,66 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
25
Valvoline
VVV
4,62 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,37 % |
+68.633
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce & Co für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Bruce & Co 52 Positionen im Wert von 438 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 418 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Bruce & Co zog im Q2 2017 netto 34,2 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AES Corporation Class C Preferred – eine Position im geschätzten Wert von 2,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bruce & Co eine neue Position in Bausch Health im Wert von 10,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bruce & Co im Q2 2017 war Bausch Health: 581.000 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
- Bruce & Co hat seine Position in General Motors in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce & Co im Q2 2017 entfiel auf Bunge Global und belief sich schätzungsweise auf 3,8 Mio. $.
- Bruce & Co hat seine Position in AES Corporation Class C Preferred im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce & Co machen im Q2 2017 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 438 Mio. $ aus.
- Bruce & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Bruce & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 438 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bruce & Co für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .