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BC
Bruce & Co Portfolio-Positionen
AUM
369 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+271,31 %
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,61 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-25,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,73 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+7,56 Mio. $ |
| 2 |
CMS Energy
CMS
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Avista
AVA
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
Ennis
EBF
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+7,22 Mio. $ |
| 2 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
DURECT Corp
DRRX
|
+827.990 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,57 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,87 % |
| 3 | Sonstiges | 18,06 % |
| 4 | Versorger | 10,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 20,53 % |
2.428.650
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 6,75 % |
167.883
+23.012
| +16 % | +3,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 5,6 % |
333.800
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 4,05 % |
232.915
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,95 % |
479.920
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 3,82 % |
271.851
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 3,17 % |
500.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 11,8 Mio. $ | 3,05 % |
694.581
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
9
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,93 % |
230.915
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
DMND
10
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| 10,1 Mio. $ | 2,62 % |
323.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Flotek Industries
FTK
937 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 2,54 % |
130.723
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Bunge Global
BG
19,2 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 2,27 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 2,17 % |
119.000
+100.000
| +526 % | +7,56 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
14
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 2,1 % |
217.255
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
15
RLI Corp
RLI
6,34 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 1,96 % |
295.040
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 1,81 % |
220.000
+200.000
| +1.000 % | +6,72 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
CPN
17
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 5,3 Mio. $ | 1,37 % |
294.849
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
18
Avista
AVA
3,37 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 1,35 % |
170.000
+150.000
| +750 % | +4,83 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
19
EDAP TMS S.A.
FOCL
161 Mio. $
| 5,09 Mio. $ | 1,32 % |
1.565.494
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
OME
20
Nicht mehr gelistet
Omega Protein
OME
| 4,69 Mio. $ | 1,21 % |
341.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
PNX
21
Nicht mehr gelistet
PHOENIX COMPANIES INC. NEW
PNX
| 4,64 Mio. $ | 1,2 % |
254.352
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
246.541
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
23
Ennis
EBF
538 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 0,88 % |
182.800
+85.000
| +87 % | +1,37 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
24
Titan International
TWI
333 Mio. $
| 3,22 Mio. $ | 0,83 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Ashland
ASH
3,45 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,79 % |
51.100
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce & Co für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Bruce & Co 58 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Bruce & Co zog in Q2 2015 netto 25,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DIRECTV COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 7,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Bruce & Co eine neue Position in WEC Energy im Wert von 1,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bruce & Co im Q2 2015 war WEC Energy: 24.252 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Bruce & Co hat seine Position in Duke Energy in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce & Co im Q2 2015 entfiel auf DURECT Corp und belief sich schätzungsweise auf 827.990 $.
- Bruce & Co hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce & Co machen im Q2 2015 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
- Bruce & Co hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Bruce & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 387 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bruce & Co für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .