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OG

Odyssey Group Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+360 Mio. $
Kapitalfluss %
97,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,76 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+23,4 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+22,4 Mio. $
3
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+22,4 Mio. $
4
UTWO-Symbol
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
+21,1 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+20,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,88 %
2 Gesundheitswesen 0,93 %
3 Technologie 0,85 %
4 Industrie 0,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLN-Symbol
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
23,9 Mio. $ 6,46 %
+247.638
Neu +23,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
22,8 Mio. $ 6,17 %
+452.480
Neu +22,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESGD-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
22,6 Mio. $ 6,13 %
+220.180
Neu +22,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UTWO-Symbol
4
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
509 Mio. $
21 Mio. $ 5,7 %
+438.675
Neu +21,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,7 Mio. $ 5,6 %
+27.723
Neu +20,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
20,7 Mio. $ 5,59 %
+239.737
Neu +20,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHV-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
20,2 Mio. $ 5,48 %
+581.116
Neu +19,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DBEF-Symbol
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
19,8 Mio. $ 5,35 %
+361.979
Neu +19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,7 Mio. $ 5,33 %
+28.646
Neu +19,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HEFA-Symbol
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,96 %
+390.192
Neu +17,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,67 %
+145.073
Neu +16,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,27 %
+149.810
Neu +11,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,17 %
+317.388
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,49 Mio. $ 2,57 %
+114.537
Neu +9,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIOO-Symbol
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
8,78 Mio. $ 2,38 %
+63.866
Neu +8,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,06 Mio. $ 2,18 %
+135.087
Neu +7,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SUSB-Symbol
17
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
7,74 Mio. $ 2,1 %
+309.835
Neu +7,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMMU-Symbol
18
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,04 %
+149.344
Neu +7,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,96 %
+48.784
Neu +6,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RWO-Symbol
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,8 %
+133.745
Neu +6,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,75 %
+128.089
Neu +6,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCR-Symbol
22
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,62 %
+304.556
Neu +5,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCT-Symbol
23
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,61 %
+319.704
Neu +5,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,58 %
+58.819
Neu +5,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPAB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,49 %
+214.952
Neu +5,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Evexia Wealth Stevens Point, Wisconsin 369 Mio. $ AUM 26,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bruce & Co Chicago, Illinois 369 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAOI
Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa 369 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Alta Wealth Advisors Woburn, Massachusetts 369 Mio. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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General Electric Evendale, Ohio 369 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Odyssey Group für Q2 2026

Für Odyssey Group ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 369 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 247.638 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 97 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Odyssey Group im Q2 2026 war WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 247.638 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Odyssey Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Odyssey Group für Q2 2026 wurden 61 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Odyssey Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .