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XSC

X-Square Capital Portfolio-Positionen

AUM 394 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,3 Mio. $
Kapitalfluss
+46 Mio. $
Kapitalfluss %
11,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,82 %
Position
184
Neu
20
Aufgestockt
104
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASTS-Symbol
AST SpaceMobile
ASTS
+17,4 Mio. $
2
VIST-Symbol
Vista Energy
VIST
+9,6 Mio. $
3
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+6,06 Mio. $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+4,91 Mio. $
5
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+3,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+4,22 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,66 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,6 Mio. $
4
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+2,89 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,18 %
2 Finanzwesen 12,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,91 %
4 Industrie 10,44 %
5 Energie 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASTS-Symbol
1
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,67 %
251.520
+199.720
+386 % +17,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
2
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
21,4 Mio. $ 5,44 %
36.872
-8.776
-19 % -3,6 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,11 %
14.017
-4.880
-26 % -3,66 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,96 %
20.879
+689
+3 % +499.530 $
2020 Q2
24 Quartale
IREN-Symbol
5
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,74 %
322.645
+12.650
+4 % +657.734 $
2025 Q4
2 Quartale
HIMS-Symbol
6
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,74 %
425.519
+4.778
+1 % +128.259 $
2024 Q2
8 Quartale
APP-Symbol
7
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
11 Mio. $ 2,79 %
21.343
+4.564
+27 % +2,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VIST-Symbol
8
Vista Energy
VIST
7,96 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,22 %
+136.988
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,25 Mio. $ 1,59 %
11.098
-3.494
-24 % -2,14 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SU-Symbol
10
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,56 %
114.749
+26.735
+30 % +1,69 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
URI-Symbol
11
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,49 %
5.181
+118
+2 % +112.264 $
2020 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,78 Mio. $ 1,47 %
24.253
+2.589
+12 % +649.860 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,57 Mio. $ 1,41 %
27.839
+51
+0,2 % +10.486 $
2020 Q1
25 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,31 Mio. $ 1,35 %
10.606
+703
+7 % +337.967 $
2017 Q4
34 Quartale
NU-Symbol
15
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,33 %
391.437
+30.925
+9 % +416.823 $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
16
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,3 %
33.786
+854
+3 % +135.025 $
2023 Q4
10 Quartale
MELI-Symbol
17
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,29 %
3.002
+74
+3 % +126.374 $
2020 Q2
24 Quartale
PBR-Symbol
18
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,27 %
+309.923
Neu +6,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DUOL-Symbol
19
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,26 %
43.186
– –
2025 Q2
4 Quartale
XPO-Symbol
20
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,25 %
24.078
+551
+2 % +116.595 $
2021 Q4
18 Quartale
NOW-Symbol
21
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,25 %
+49.555
Neu +4,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
22
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,19 %
15.965
+488
+3 % +122.227 $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,06 %
12.742
+470
+4 % +145.958 $
2017 Q4
34 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,05 %
11.669
+347
+3 % +118.852 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,13 Mio. $ 1,05 %
11.690
-37
-0,3 % -13.223 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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ICM
III Capital Management Boca Raton, Florida 394 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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3F
360 Financial Wayzata, Minnesota 394 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMIG
White Mountains Insurance Group Hanover, New Hampshire 394 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Redwood Grove Capital Palo Alto, California 395 Mio. $ AUM 53,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pennsylvania Capital Management Huntingdon Valley, Pennsylvania 395 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von X-Square Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt X-Square Capital 184 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

X-Square Capital investierte 46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cipher Digital; sie wurde auf 4,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von X-Square Capital im Q2 2026 war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
  • X-Square Capital hat seine Position in AST SpaceMobile in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von X-Square Capital im Q2 2026 entfiel auf Cipher Digital und belief sich schätzungsweise auf 4,22 Mio. $.
  • X-Square Capital hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von X-Square Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
  • X-Square Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von X-Square Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 394 Mio. $.

Auf Grundlage der von X-Square Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .