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XSC
X-Square Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.94억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
44.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.75%
1년 예상 수익률
+44.75%
3년 예상 수익률
+157.69%
5년 예상 수익률
+196.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.94억
AUM 성장
+US$9734만
(+33%)
자금 흐름
+US$4600만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.82%
보유액
184
신규
20
증가
104
축소
29
청산됨
8
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$1742만 |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+US$964만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$606만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$491만 |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$319만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$422만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$366만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$360만 |
| 4 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$289만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$214만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.18% |
| 2 | 금융 | 12.64% |
| 3 | 임의소비재 | 11.91% |
| 4 | 산업재 | 10.44% |
| 5 | 에너지 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$2235만 | 5.67% |
251,520
+199,720
| +386% | +US$1742만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2142만 | 5.44% |
36,872
-8,776
| -19% | -US$360만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1618만 | 4.11% |
14,017
-4,880
| -26% | -US$366만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1559만 | 3.96% |
20,879
+689
| +3% | +US$50만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$1476만 | 3.74% |
322,645
+12,650
| +4% | +US$65.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$1475만 | 3.74% |
425,519
+4,778
| +1% | +US$12.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Applovin
APP
US$891억
| US$1100만 | 2.79% |
21,343
+4,564
| +27% | +US$220만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| US$874만 | 2.22% |
+136,988
| 신규 | +US$964만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$625만 | 1.59% |
11,098
-3,494
| -24% | -US$214만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$616만 | 1.56% |
114,749
+26,735
| +30% | +US$169만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
United Rentals
URI
US$641억
| US$587만 | 1.49% |
5,181
+118
| +2% | +US$11.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$578만 | 1.47% |
24,253
+2,589
| +12% | +US$65만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$557만 | 1.41% |
27,839
+51
| +0.2% | +US$1.05만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$531만 | 1.35% |
10,606
+703
| +7% | +US$33.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$523만 | 1.33% |
391,437
+30,925
| +9% | +US$41.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$512만 | 1.3% |
33,786
+854
| +3% | +US$13.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$510만 | 1.29% |
3,002
+74
| +3% | +US$12.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
18
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$501만 | 1.27% |
+309,923
| 신규 | +US$606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$497만 | 1.26% |
43,186
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
XPO
XPO
US$219억
| US$494만 | 1.25% |
24,078
+551
| +2% | +US$11.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
21
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$492만 | 1.25% |
+49,555
| 신규 | +US$491만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$468만 | 1.19% |
15,965
+488
| +3% | +US$12.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$417만 | 1.06% |
12,742
+470
| +4% | +US$14.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931억
| US$413만 | 1.05% |
11,669
+347
| +3% | +US$11.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$413만 | 1.05% |
11,690
-37
| -0.3% | -US$1.32만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
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X-Square Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, X-Square Capital는 US$3.94억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.97억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
X-Square Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4600만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 104개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vista Energy으로, 136,988주를 보유했으며 가치는 US$874만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cipher Digital으로, 보유분을 추정 US$422만 규모 줄였습니다.
- X-Square Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vista Energy으로, US$874만 상당의 136,988주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AST SpaceMobile 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 X-Square Capital로, 추정 증가액은 US$1742만 규모예요.
- X-Square Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cipher Digital이며, 추정 감소액은 US$422만예요.
- X-Square Capital는 2026년 2분기에 Strategy Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- X-Square Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.94억 중 35%를 차지해요.
- X-Square Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- X-Square Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$3.94억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 X-Square Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.