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MC
Muhlenkamp & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
10%
1년 추정 수익률
34.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+34.25%
3년 예상 수익률
+107.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
-US$3454만
(-9.1%)
자금 흐름
-US$2539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.04%
보유액
30
신규
1
증가
16
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$83.2만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$9.15만 |
| 3 |
NMI Holdings
NMIH
|
+US$8.94만 |
| 4 |
Celanese
CE
|
+US$6.93만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$6.92만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MasTec
MTZ
|
+US$1378만 |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$1294만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$12.4만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6.51만 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1.24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 24.73% |
| 2 | 금융 | 15.08% |
| 3 | 정보기술 | 14.11% |
| 4 | 에너지 | 10.89% |
| 5 | 산업재 | 10.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$2426만 | 7.03% |
498,498
+640
| +0.1% | +US$3.01만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Newmont
NEM
US$1250억
| US$2158만 | 6.25% |
231,090
-92
| -0% | -US$1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$2149만 | 6.22% |
138,521
-67
| -0% | -US$1.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$2139만 | 6.19% |
402,243
+1,001
| +0.2% | +US$5.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
McKesson
MCK
US$1172억
| US$2055만 | 5.95% |
27,202
+33
| +0.1% | +US$2.62만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1926만 | 5.58% |
38,495
+144
| +0.4% | +US$6.92만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1853만 | 5.37% |
203,139
+154
| +0.1% | +US$1.37만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1798만 | 5.21% |
62,125
-434
| -0.7% | -US$12.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
United Rentals
URI
US$641억
| US$1776만 | 5.14% |
15,673
+70
| +0.4% | +US$6.66만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$1758만 | 5.09% |
88,088
+196
| +0.2% | +US$4.56만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Wabtec
WAB
US$484억
| US$1703만 | 4.93% |
63,156
+1
| +0% | +US$264 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
BGC Group
BGC
US$54억
| US$1547만 | 4.48% |
1,447,070
+3,129
| +0.2% | +US$3.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
NMI Holdings
NMIH
US$30.6억
| US$1514만 | 4.39% |
368,558
+2,339
| +0.6% | +US$8.94만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1506만 | 4.36% |
323,878
+1,707
| +0.5% | +US$9.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1223만 | 3.54% |
32,776
-161
| -0.5% | -US$6.51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Icon
ICLR
US$131억
| US$1152만 | 3.34% |
66,337
+332
| +0.5% | +US$4.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$1138만 | 3.3% |
158,625
+19
| +0% | +US$1.21천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$989만 | 2.87% |
187,920
+761
| +0.4% | +US$5.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
19
Celanese
CE
US$52.1억
| US$975만 | 2.82% |
211,997
+1,197
| +0.6% | +US$6.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$813만 | 2.35% |
22,068
-15
| -0.1% | -US$6.21천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$781만 | 2.26% |
150,615
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
22
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$508만 | 1.47% |
522,251
+3,032
| +0.6% | +US$3.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$219만 | 0.63% |
6,627
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$168만 | 0.49% |
1,426
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$91.4만 | 0.26% |
24,855
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
BMC
GSC
ES
LCM
WFI
M2MC
FRA
WWM
Muhlenkamp & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Muhlenkamp & Co의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$3.45억였으며 전 분기 US$3.8억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Muhlenkamp & Co은(는) 2026년 2분기에 순 US$2539만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MasTec으로, 추정 US$1378만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재으로, 한 분기 전 29%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Muhlenkamp & Co는 iShares Silver Trust에 US$67.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Muhlenkamp & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Silver Trust으로, US$67.1만 상당의 12,550주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SLB Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Muhlenkamp & Co로, 추정 증가액은 US$9.15만 규모예요.
- Muhlenkamp & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$12.4만예요.
- Muhlenkamp & Co는 2026년 2분기에 MasTec 보유분을 전량 매도해 추정 US$1378만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Muhlenkamp & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 58%를 차지해요.
- Muhlenkamp & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Muhlenkamp & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$3.45억가 됐어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Muhlenkamp & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.