에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Muhlenkamp & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
10%
1년 추정 수익률
34.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+34.25%
3년 예상 수익률
+107.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
-US$3454만
(-9.1%)
자금 흐름
-US$2539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.04%
보유액
30
신규
1
증가
16
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$83.2만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$9.15만 |
| 3 |
NMI Holdings
NMIH
|
+US$8.94만 |
| 4 |
Celanese
CE
|
+US$6.93만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$6.92만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MasTec
MTZ
|
+US$1378만 |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$1294만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$12.4만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6.51만 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1.24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 24.73% |
| 2 | 금융 | 15.08% |
| 3 | 정보기술 | 14.11% |
| 4 | 에너지 | 10.89% |
| 5 | 산업재 | 10.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$66.2억
| US$71.9만 | 0.21% |
14,090
-91
| -0.6% | -US$4.23천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
27
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$67.1만 | 0.19% |
+12,550
| 신규 | +US$83.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$22.4만 | 0.06% |
1,640
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
29
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32억
| – | – |
-236,825
| 청산됨 | -US$1294만 | – |
|
|
30
MasTec
MTZ
US$149억
| – | – |
-42,832
| 청산됨 | -US$1378만 | – |
|
유사한 펀드
LCM
WFI
Muhlenkamp & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Muhlenkamp & Co의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$3.45억였으며 전 분기 US$3.8억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Muhlenkamp & Co 측은 2026년 2분기에 순 US$2539만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MasTec 주식으로, 추정 US$1378만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 29%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Muhlenkamp & Co 측은 iShares Silver Trust에 US$67.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Muhlenkamp & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Silver Trust 주식으로, US$67.1만 상당의 12,550주를 매수했어요.
- Muhlenkamp & Co 측이 2026년 2분기에 SLB Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.15만 규모예요.
- Muhlenkamp & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$12.4만예요.
- Muhlenkamp & Co 측은 2026년 2분기에 MasTec 보유분을 전량 매도해 추정 US$1378만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Muhlenkamp & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 58% 비중을 차지해요.
- Muhlenkamp & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Muhlenkamp & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$3.45억 규모가 됐어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Muhlenkamp & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.