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LCM
Lonestar Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
39.47%
1년 추정 수익률
80.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.94%
1년 예상 수익률
+80.24%
3년 예상 수익률
+260%
5년 예상 수익률
+502.37%
10년 예상 수익률
+63,137.37%
AUM
US$3.45억
AUM 성장
-US$3.25억
(-49%)
자금 흐름
-US$4467만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.38%
보유액
38
신규
6
증가
3
축소
16
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Covista Inc
CVSA
|
+US$663만 |
| 2 |
Global Ship Lease
GSL
|
+US$507만 |
| 3 |
Kyivstar Group
KYIV
|
+US$313만 |
| 4 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$195만 |
| 5 |
ADT
ADT
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$720만 |
| 2 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$696만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$668만 |
| 4 |
Celanese
CE
|
+US$521만 |
| 5 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.6% |
| 2 | 에너지 | 8.63% |
| 3 | 임의소비재 | 7.26% |
| 4 | 산업재 | 6.18% |
| 5 | 유틸리티 | 4.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.12억 | 32.43% |
1,500
-100
| -6% | -US$7.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7364만 | 21.32% |
1,000
-1,000
| -50% | -US$68.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$1993만 | 5.77% |
550,000
-250,000
| -31% | -US$696만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1721만 | 4.98% |
900,000
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Global Ship Lease
GSL
US$14.9억
| US$1090만 | 3.16% |
290,000
+130,000
| +81% | +US$507만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4억
| US$976만 | 2.83% |
1,050,000
-550,000
| -34% | -US$451만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$882만 | 2.55% |
433,100
+58,100
| +15% | +US$97.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$869만 | 2.52% |
540,000
-120,000
| -18% | -US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$686만 | 1.99% |
+55,000
| 신규 | +US$663만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Vistra
VST
US$510억
| US$635만 | 1.84% |
40,000
-10,000
| -20% | -US$155만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$615만 | 1.78% |
16,000
-14,000
| -47% | -US$513만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$604만 | 1.75% |
80,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$515만 | 1.49% |
950,000
-550,000
| -37% | -US$334만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Celanese
CE
US$52.1억
| US$506만 | 1.47% |
110,000
-90,000
| -45% | -US$521만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$502만 | 1.45% |
55,000
-30,000
| -35% | -US$285만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
콜옵션
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$440만 | 1.27% |
+9,000
| 신규 | +US$5.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.05억
| US$419만 | 1.21% |
83,911
-66,089
| -44% | -US$299만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$410만 | 1.19% |
150,000
-30,000
| -17% | -US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$394만 | 1.14% |
27,000
-33,000
| -55% | -US$475만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Kyivstar Group
KYIV
US$28.4억
| US$388만 | 1.12% |
+240,000
| 신규 | +US$313만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$384만 | 1.11% |
500,000
+75,000
| +18% | +US$65.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Universal Technical Institute
UTI
US$11.3억
| US$364만 | 1.05% |
85,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$319만 | 0.92% |
60,000
-30,000
| -33% | -US$168만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$316만 | 0.91% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$232만 | 0.67% |
475,000
-425,000
| -47% | -US$266만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ES
M2MC
FRA
MC
BMC
GSC
RA
WFI
Lonestar Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lonestar Capital Management의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$3.45억였으며 전 분기 US$6.71억보다 49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Lonestar Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4467만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Junior Gold Miners ETF으로, 추정 US$720만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Lonestar Capital Management는 Covista Inc에 US$686만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lonestar Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Covista Inc으로, US$686만 상당의 55,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Global Ship Lease 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lonestar Capital Management로, 추정 증가액은 US$507만 규모예요.
- Lonestar Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Garrett Motion이며, 추정 감소액은 US$696만예요.
- Lonestar Capital Management는 2026년 2분기에 VanEck Junior Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lonestar Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 79%를 차지해요.
- Lonestar Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Lonestar Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 49% 하락해 US$3.45억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lonestar Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.