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AXQ Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.2억
회전율
67.51%
1년 추정 수익률
18.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.9%
1년 예상 수익률
+18.71%
3년 예상 수익률
+35.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.2억
AUM 성장
+US$1.43억
(+18%)
자금 흐름
+US$9133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.05%
보유액
1,459
신규
486
증가
243
축소
231
청산됨
499
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$764만 |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+US$715만 |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+US$711만 |
| 4 |
Pegasystems
PEGA
|
+US$707만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$598만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$543만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$518만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$481만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$439만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$439만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.79% |
| 2 | 산업재 | 14.27% |
| 3 | 건강관리 | 13.86% |
| 4 | 금융 | 13.53% |
| 5 | 임의소비재 | 10.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$712만 | 0.77% |
757,848
+98,032
| +15% | +US$108만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$4750억
| US$686만 | 0.75% |
49,160
-2,564
| -5% | -US$25.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Copart
CPRT
US$258억
| US$682만 | 0.74% |
241,865
+220,225
| +1,018% | +US$711만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$671만 | 0.73% |
72,905
+53,915
| +284% | +US$492만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$666만 | 0.72% |
6,924
+2,083
| +43% | +US$215만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$661만 | 0.72% |
+84,923
| 신규 | +US$589만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
McKesson
MCK
US$1172억
| US$611만 | 0.66% |
8,085
+7,540
| +1,383% | +US$598만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$606만 | 0.66% |
15,239
+11,440
| +301% | +US$500만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$594만 | 0.65% |
+58,494
| 신규 | +US$715만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Pegasystems
PEGA
US$56.8억
| US$592만 | 0.64% |
+197,535
| 신규 | +US$707만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Seagate
STX
US$1453억
| US$588만 | 0.64% |
6,089
-2,685
| -31% | -US$205만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Albemarle
ALB
US$113억
| US$559만 | 0.61% |
41,386
+33,718
| +440% | +US$595만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Coupang
CPNG
US$257억
| US$556만 | 0.61% |
+320,339
| 신규 | +US$578만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Rollins
ROL
US$161억
| US$546만 | 0.59% |
130,877
+107,184
| +452% | +US$548만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Lumentum
LITE
US$747억
| US$537만 | 0.58% |
+6,260
| 신규 | +US$558만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$534만 | 0.58% |
+84,883
| 신규 | +US$546만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$520만 | 0.57% |
+59,213
| 신규 | +US$536만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$519만 | 0.56% |
121,522
+21,466
| +21% | +US$117만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Flex
FLEX
US$334억
| US$499만 | 0.54% |
+30,818
| 신규 | +US$374만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$492만 | 0.53% |
+78,504
| 신규 | +US$764만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$491만 | 0.53% |
13,176
+7,606
| +137% | +US$308만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$491만 | 0.53% |
68,599
+4,397
| +7% | +US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$486만 | 0.53% |
2,139
-3,628
| -63% | -US$518만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Bunge Global
BG
US$204억
| US$465만 | 0.51% |
43,595
+36,594
| +523% | +US$450만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$439만 | 0.48% |
21,942
+11,111
| +103% | +US$228만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
AXQ Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AXQ Capital는 US$9.2억 상당의 1,459개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.77억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7%를 차지해요.
AXQ Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9133만을 투입해 신규 포지션 486개를 개설하고 기존 보유 종목 243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Circle Internet Group으로, 78,504주를 보유했으며 가치는 US$492만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Western Digital으로, 보유분을 추정 US$543만 규모 줄였습니다.
- AXQ Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Circle Internet Group으로, US$492만 상당의 78,504주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AXQ Capital로, 추정 증가액은 US$711만 규모예요.
- AXQ Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$543만예요.
- AXQ Capital는 2026년 2분기에 TransDigm Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AXQ Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.2억 중 7%를 차지해요.
- AXQ Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 486개를 편입하고 499개를 청산했어요.
- AXQ Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$9.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 AXQ Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.