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AXQ Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.2億
売買回転率
67.51%
推定1年リターン
18.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.9%
1年予想リターン
+18.71%
3年間の予想リターン
+35.47%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.43億
(+18%)
資金フロー
+$9133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.05%
保有額
1,459
新規
486
買い増し
243
減少
231
解消
499
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+$764万 |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+$715万 |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+$711万 |
| 4 |
Pegasystems
PEGA
|
+$707万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$598万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+$543万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$518万 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+$481万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$439万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$439万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.79% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.27% |
| 3 | ヘルスケア | 13.86% |
| 4 | 金融 | 13.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| $712万 | 0.77% |
757,848
+98,032
| +15% | +$108万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
Intel
INTC
$4750億
| $686万 | 0.75% |
49,160
-2,564
| -5% | -$25.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Copart
CPRT
$258億
| $682万 | 0.74% |
241,865
+220,225
| +1,018% | +$711万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $671万 | 0.73% |
72,905
+53,915
| +284% | +$492万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Blackrock
BLK
$1757億
| $666万 | 0.72% |
6,924
+2,083
| +43% | +$215万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Knight Transportation
KNX
$105億
| $661万 | 0.72% |
+84,923
| 新規 | +$589万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
McKesson
MCK
$1172億
| $611万 | 0.66% |
8,085
+7,540
| +1,383% | +$598万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $606万 | 0.66% |
15,239
+11,440
| +301% | +$500万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
EchoStar
ECHO
$248億
| $594万 | 0.65% |
+58,494
| 新規 | +$715万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
Pegasystems
PEGA
$56.8億
| $592万 | 0.64% |
+197,535
| 新規 | +$707万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Seagate
STX
$1453億
| $588万 | 0.64% |
6,089
-2,685
| -31% | -$205万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Albemarle
ALB
$113億
| $559万 | 0.61% |
41,386
+33,718
| +440% | +$595万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Coupang
CPNG
$257億
| $556万 | 0.61% |
+320,339
| 新規 | +$578万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Rollins
ROL
$161億
| $546万 | 0.59% |
130,877
+107,184
| +452% | +$548万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Lumentum
LITE
$747億
| $537万 | 0.58% |
+6,260
| 新規 | +$558万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $534万 | 0.58% |
+84,883
| 新規 | +$546万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $520万 | 0.57% |
+59,213
| 新規 | +$536万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Boston Scientific
BSX
$643億
| $519万 | 0.56% |
121,522
+21,466
| +21% | +$117万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Flex
FLEX
$334億
| $499万 | 0.54% |
+30,818
| 新規 | +$374万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
Circle Internet Group
CRCL
$209億
| $492万 | 0.53% |
+78,504
| 新規 | +$764万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $491万 | 0.53% |
13,176
+7,606
| +137% | +$308万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $491万 | 0.53% |
68,599
+4,397
| +7% | +$32.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
$1878億
| $486万 | 0.53% |
2,139
-3,628
| -63% | -$518万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Bunge Global
BG
$204億
| $465万 | 0.51% |
43,595
+36,594
| +523% | +$450万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $439万 | 0.48% |
21,942
+11,111
| +103% | +$228万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
SA
AXQ Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AXQ Capitalは1,459銘柄を保有し、保有額は$9.2億でした。前四半期の$7.77億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7% を占めています。
AXQ Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$9133万を投じ、新たに486銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち243銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCircle Internet Groupで、保有株数は78,504株、評価額は$492万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$543万相当を売却しました。
- AXQ Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCircle Internet Groupで、株数は78,504株、評価額は$492万でした。
- AXQ Capitalは2026年第2四半期にCopartの保有額を最も増やし、増加額は推定$711万でした。
- AXQ Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$543万相当を減らしました。
- AXQ Capitalは2026年第2四半期にTransDigm Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$427万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AXQ Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.2億のポートフォリオの7%を占めています。
- AXQ Capitalは2026年第2四半期に新たに486件のポジションを取り、499件のポジションを解消しました。
- AXQ Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$9.2億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のAXQ Capitalの 13F報告書 に基づいています。