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Inspire Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.63億
売買回転率
8.55%
推定1年リターン
13.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.57%
1年予想リターン
+13.43%
3年間の予想リターン
+64.39%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.63億
運用資産残高の伸び率
+$3572万
(+4.9%)
資金フロー
+$4324万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.37%
保有額
117
新規
6
買い増し
51
減少
24
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1158万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1093万 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$534万 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+$505万 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+$411万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$494万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$445万 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+$432万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$353万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.76% |
| 2 | その他 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 14.18% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.85% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $2841万 | 3.72% |
350,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1916億
| $2625万 | 3.44% |
271,000
+12,000
| +5% | +$118万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2325万 | 3.05% |
45,325
-3,500
| -7% | -$162万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $1921万 | 2.52% |
56,381
-1,000
| -2% | -$34.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1900万 | 2.49% |
57,052
-11,000
| -16% | -$353万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.1億
| $1828万 | 2.4% |
114,000
+4,000
| +4% | +$68.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $1492万 | 1.96% |
197,000
+20,000
| +11% | +$169万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $1490万 | 1.95% |
51,000
+7,500
| +17% | +$225万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4291億
| $1481万 | 1.94% |
72,500
-1,000
| -1% | -$19.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $1459万 | 1.91% |
41,554
-13,135
| -24% | -$494万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2680億
| $1404万 | 1.84% |
75,600
+3,000
| +4% | +$61.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1356万 | 1.78% |
41,000
-538
| -1% | -$18.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Visa
V
$7944億
| $1258万 | 1.65% |
35,000
-2,000
| -5% | -$73.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $1189万 | 1.56% |
52,065
+51,000
| +4,789% | +$1093万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
Oracle
ORCL
$3908億
| $1181万 | 1.55% |
86,000
+16,000
| +23% | +$226万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
16
TSMC
TSM
$2.07兆
| $1163万 | 1.52% |
25,500
-10,500
| -29% | -$445万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Chubb
CB
$1436億
| $1109万 | 1.45% |
34,100
+2,000
| +6% | +$69万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1036万 | 1.36% |
41,579
-3,237
| -7% | -$82.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
19
Bank of America
BAC
$3520億
| $1034万 | 1.36% |
+190,000
| 新規 | +$1158万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Johnson Controls International
JCI
$836億
| $1003万 | 1.32% |
67,500
+3,500
| +5% | +$50.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $876万 | 1.15% |
138,921
+8,309
| +6% | +$54.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Ferguson
FERG
$496億
| $857万 | 1.12% |
38,500
+4,000
| +12% | +$92.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Prologis
PLD
$1223億
| $792万 | 1.04% |
61,000
+10,000
| +20% | +$140万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Sempra
SRE
$520億
| $791万 | 1.04% |
101,500
+12,000
| +13% | +$104万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Jacobs Solutions
J
$185億
| $774万 | 1.01% |
57,200
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
JC
CL
Inspire Trust Companyの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Inspire Trust Companyは117銘柄を保有し、保有額は$7.63億でした。前四半期の$7.27億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Inspire Trust Companyは2026年第3四半期に純新規資金として$4324万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBank of Americaで、保有株数は190,000株、評価額は$1034万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$494万相当を売却しました。
- Inspire Trust Companyが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of Americaで、株数は190,000株、評価額は$1034万でした。
- Inspire Trust Companyは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1093万でした。
- Inspire Trust Companyが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$494万相当を減らしました。
- Inspire Trust Companyは2026年第3四半期にBiogenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$432万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Inspire Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$7.63億のポートフォリオの25%を占めています。
- Inspire Trust Companyは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Inspire Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$7.63億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のInspire Trust Companyの 13F報告書 に基づいています。