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Inspire Trust Company Portfolio-Positionen
AUM
727 Mio. $
Umschlag
9,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,6 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,36 %
Position
114
Neu
8
Aufgestockt
45
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,8 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+4,62 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+4,26 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+3,44 Mio. $ |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+3,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+4,09 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+2,83 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,77 % |
| 2 | Sonstiges | 14,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,84 % |
| 4 | Industrie | 10,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 3,99 % |
350.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 3,44 % |
259.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 2,84 % |
54.689
-3.490
| -6 % | -1,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 20,3 Mio. $ | 2,79 % |
57.381
+2.000
| +4 % | +714.781 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 19,7 Mio. $ | 2,71 % |
68.052
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,7 % |
110.000
+8.000
| +8 % | +1,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 2,5 % |
48.825
+3.000
| +7 % | +1,21 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 2,36 % |
36.000
-2.000
| -5 % | -811.580 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
9
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,14 % |
177.000
+30.321
| +21 % | +2,74 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,89 % |
72.600
+8.000
| +12 % | +1,47 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,87 % |
41.538
-70
| -0,2 % | -21.738 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,83 % |
43.500
+3.000
| +7 % | +865.358 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Visa
V
759 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,75 % |
37.000
+1.437
| +4 % | +461.341 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,68 % |
73.500
+6.420
| +10 % | +1,19 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,5 % |
32.100
+500
| +2 % | +163.084 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,47 % |
44.816
+3.000
| +7 % | +753.025 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,41 % |
70.000
+6.469
| +10 % | +1,17 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 1,29 % |
67.000
-3.000
| -4 % | -390.535 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
89,3 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 1,29 % |
64.000
+1.000
| +2 % | +141.215 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 1,21 % |
130.612
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 1,21 % |
42.000
-2.000
| -5 % | -396.051 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 1,2 % |
74.000
-11.186
| -13 % | -1,17 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 1,16 % |
30.000
+1.200
| +4 % | +302.340 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
Sempra
SRE
55,1 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 1,14 % |
89.500
+17.000
| +23 % | +1,58 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 1,13 % |
88.000
-4.000
| -4 % | -301.967 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Inspire Trust Company für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Inspire Trust Company 114 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Inspire Trust Company investierte 34,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Procter & Gamble: 33.000 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 4,09 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Inspire Trust Company im Q2 2026 war Procter & Gamble: 33.000 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.
- Inspire Trust Company hat seine Position in NextEra Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Inspire Trust Company im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 4,09 Mio. $.
- Inspire Trust Company hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Inspire Trust Company machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Inspire Trust Company eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Inspire Trust Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Inspire Trust Company für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .