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TRB Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.51億
売買回転率
22.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.48%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.51億
運用資産残高の伸び率
+$4766万
(+6.8%)
資金フロー
-$2845万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.33%
保有額
327
新規
42
買い増し
103
減少
83
解消
31
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$95.6万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$86.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$85.1万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$74.9万 |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+$66.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$587万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$267万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$251万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$222万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$165万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.08% |
| 2 | 情報技術 | 12.26% |
| 3 | 金融 | 4.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.01% |
| 5 | ヘルスケア | 2.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $6536万 | 8.7% |
190,058
+2,551
| +1% | +$85.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $4529万 | 6.03% |
529,782
+11,420
| +2% | +$95.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3754万 | 5% |
846,296
-8,346
| -1% | -$35.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3507万 | 4.67% |
435,256
+11,124
| +3% | +$86.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $3393万 | 4.52% |
447,648
+8,387
| +2% | +$61.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2985万 | 3.97% |
98,465
+585
| +0.6% | +$16.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2226万 | 2.96% |
76,936
-8,789
| -10% | -$251万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2188万 | 2.91% |
109,343
-12,999
| -11% | -$267万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2099万 | 2.79% |
95,651
-7,846
| -8% | -$165万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2085万 | 2.78% |
210,632
+7,575
| +4% | +$74.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$6.6億
| $1721万 | 2.29% |
397,446
+15,127
| +4% | +$66.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.47億
| $1514万 | 2.02% |
138,548
+4,826
| +4% | +$52.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $1448万 | 1.93% |
72,474
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1395万 | 1.86% |
176,478
+6,599
| +4% | +$52.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1306万 | 1.74% |
119,718
+4,410
| +4% | +$48.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1295万 | 1.72% |
250,072
+7,930
| +3% | +$40.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1257万 | 1.67% |
35,161
-6,174
| -15% | -$222万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1233万 | 1.64% |
334,635
-1,878
| -0.6% | -$6.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1209万 | 1.61% |
500,986
+17,206
| +4% | +$41.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1159万 | 1.54% |
58,674
+1,777
| +3% | +$34.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $1127万 | 1.5% |
126,394
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1047万 | 1.39% |
177,521
+8,062
| +5% | +$47.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1021万 | 1.36% |
27,373
-3,133
| -10% | -$127万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $914万 | 1.22% |
83,737
+1,009
| +1% | +$10.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $807万 | 1.07% |
33,844
-5,860
| -15% | -$147万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TRB Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TRB Wealth Managementは327銘柄を保有し、保有額は$7.51億でした。前四半期の$7.04億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
TRB Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$2845万を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、83銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $587万 相当のポジションを全て売却しました。
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- TRB Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.6万でした。
- TRB Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$267万相当を減らしました。
- TRB Wealth Managementは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$587万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TRB Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.51億のポートフォリオの44%を占めています。
- TRB Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- TRB Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$7.51億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のTRB Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。