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Peak Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.8億
売買回転率
20.65%
推定1年リターン
22.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.11%
1年予想リターン
+22.27%
3年間の予想リターン
+70.15%
5年予想リターン
+91.55%
10年間の推定リターン
+302.48%
AUM
$6.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+20%)
資金フロー
+$4834万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.6%
保有額
184
新規
36
買い増し
64
減少
31
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.9
年
平均保有期間 株式のみ
5.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$772万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$318万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$265万 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+$222万 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+$171万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$701万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$138万 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+$52.5万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$35.2万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$30.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.38% |
| 2 | 情報技術 | 24.46% |
| 3 | 金融 | 11.84% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.01% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3412万 | 5.02% |
117,906
+3,782
| +3% | +$108万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3173万 | 4.66% |
88,779
-3,839
| -4% | -$138万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4234億
| $2829万 | 4.16% |
240,883
+1,885
| +0.8% | +$19.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2703万 | 3.97% |
82,577
+5,406
| +7% | +$168万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2501万 | 3.68% |
67,052
+7,856
| +13% | +$318万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
6
Fortinet
FTNT
$1241億
| $2443万 | 3.59% |
159,052
-4,544
| -3% | -$52.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $2231万 | 3.28% |
224,499
+14,202
| +7% | +$141万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2223万 | 3.27% |
381,952
-3,300
| -0.9% | -$19.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2086万 | 3.07% |
167,233
+3,948
| +2% | +$47.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1973万 | 2.9% |
92,726
+2,138
| +2% | +$43.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $1901万 | 2.79% |
55,412
+712
| +1% | +$22.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
PACCAR
PCAR
$583億
| $1760万 | 2.59% |
146,560
+820
| +0.6% | +$9.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
13
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1655万 | 2.43% |
40,640
+1,458
| +4% | +$61.6万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
14
Stryker
SYK
$1130億
| $1648万 | 2.42% |
52,332
+2,661
| +5% | +$83.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
15
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1644万 | 2.42% |
114,844
-73
| -0.1% | -$1.03万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
$5.56億
| $1609万 | 2.37% |
135,861
+915
| +0.7% | +$9.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1530万 | 2.25% |
20,776
+984
| +5% | +$67.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
18
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1468万 | 2.16% |
82,367
+4,942
| +6% | +$84.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1221万 | 1.79% |
16,349
+43
| +0.3% | +$3.12万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1140万 | 1.68% |
120,576
-3,719
| -3% | -$35.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1110万 | 1.63% |
15,352
+3,521
| +30% | +$162万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1090万 | 1.6% |
15,870
+608
| +4% | +$40.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
$7.69億
| $1070万 | 1.57% |
129,890
+4,935
| +4% | +$40.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Oracle
ORCL
$3887億
| $1023万 | 1.5% |
69,796
-978
| -1% | -$17.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
25
Walt Disney
DIS
$1910億
| $966万 | 1.42% |
100,333
+3,914
| +4% | +$39.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
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CNBTD
SFA
Peak Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Peak Asset Managementは184銘柄を保有し、保有額は$6.8億でした。前四半期の$5.67億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Peak Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4834万を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMcKessonで、保有株数は2,805株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$138万相当を売却しました。
- Peak Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcKessonで、株数は2,805株、評価額は$212万でした。
- Peak Asset Managementは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$772万でした。
- Peak Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$138万相当を減らしました。
- Peak Asset Managementは2026年第2四半期にJanus Henderson Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$701万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Peak Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.8億のポートフォリオの38%を占めています。
- Peak Asset Managementは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Peak Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$6.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPeak Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。