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Peak Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.8億
週轉率
20.65%
1年估算報酬率
22.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.11%
1年估算報酬率
+22.27%
3年估算報酬率
+70.15%
5年估算報酬率
+91.55%
10年估算報酬率
+302.48%
AUM
US$6.8億
AUM 成長
+US$1.13億
(+20%)
資金流向
+US$4834萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.6%
持股
184
新
36
增持
64
減碼
31
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
5.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.9
年
平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$772萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$318萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$265萬 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$222萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$171萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$701萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$138萬 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$52.5萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$35.2萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$30.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.38% |
| 2 | 科技 | 24.46% |
| 3 | 金融 | 11.84% |
| 4 | 通訊服務 | 7.01% |
| 5 | 工業 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3412萬 | 5.02% |
117,906
+3,782
| +3% | +US$108萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3173萬 | 4.66% |
88,779
-3,839
| -4% | -US$138萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2829萬 | 4.16% |
240,883
+1,885
| +0.8% | +US$19.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2703萬 | 3.97% |
82,577
+5,406
| +7% | +US$168萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2501萬 | 3.68% |
67,052
+7,856
| +13% | +US$318萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
6
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$2443萬 | 3.59% |
159,052
-4,544
| -3% | -US$52.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$2231萬 | 3.28% |
224,499
+14,202
| +7% | +US$141萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2223萬 | 3.27% |
381,952
-3,300
| -0.9% | -US$19.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2086萬 | 3.07% |
167,233
+3,948
| +2% | +US$47.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1973萬 | 2.9% |
92,726
+2,138
| +2% | +US$43.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$1901萬 | 2.79% |
55,412
+712
| +1% | +US$22.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$1760萬 | 2.59% |
146,560
+820
| +0.6% | +US$9.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1655萬 | 2.43% |
40,640
+1,458
| +4% | +US$61.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
14
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1648萬 | 2.42% |
52,332
+2,661
| +5% | +US$83.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$1644萬 | 2.42% |
114,844
-73
| -0.1% | -US$1.03萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.56億
| US$1609萬 | 2.37% |
135,861
+915
| +0.7% | +US$9.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1530萬 | 2.25% |
20,776
+984
| +5% | +US$67.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1468萬 | 2.16% |
82,367
+4,942
| +6% | +US$84.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1221萬 | 1.79% |
16,349
+43
| +0.3% | +US$3.12萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1140萬 | 1.68% |
120,576
-3,719
| -3% | -US$35.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1110萬 | 1.63% |
15,352
+3,521
| +30% | +US$162萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1090萬 | 1.6% |
15,870
+608
| +4% | +US$40.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69億
| US$1070萬 | 1.57% |
129,890
+4,935
| +4% | +US$40.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1023萬 | 1.5% |
69,796
-978
| -1% | -US$17.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$966萬 | 1.42% |
100,333
+3,914
| +4% | +US$39.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
FBT
CNBTD
SFA
Peak Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Peak Asset Management持有184個部位，價值US$6.8億，較前一季的US$5.67億增加20%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Peak Asset Management在2026年第2季投入US$4834萬淨新增資金，建立36個新部位，並加碼64個既有持股。 其最大的新持股是McKesson：共2,805股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的35%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$138萬。
- Peak Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是McKesson：共買進2,805股，價值US$212萬。
- Peak Asset Management在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF的幅度最大，估計增加US$772萬。
- Peak Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$138萬。
- Peak Asset Management於2026年第2季完全出清Janus Henderson Short Duration Income ETF，估計賣出金額為US$701萬。
- 在2026年第2季，Peak Asset Management的投資組合規模為US$6.8億，前十大持股占38%。
- Peak Asset Management在2026年第2季新增了36個部位，並平倉2個部位。
- Peak Asset Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$6.8億。
根據Peak Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。