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CCM
Cohen Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.17億
週轉率
8.75%
1年估算報酬率
30.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.87%
1年估算報酬率
+30.06%
3年估算報酬率
+91.51%
5年估算報酬率
+101.81%
10年估算報酬率
+295.97%
AUM
US$7.17億
AUM 成長
-US$1819萬
(-2.5%)
資金流向
+US$6,732
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.01%
持股
160
新
8
增持
21
減碼
28
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.2
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$474萬 |
| 2 |
Grab
GRAB
|
+US$366萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$287萬 |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$163萬 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$797萬 |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+US$203萬 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$180萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.99% |
| 2 | 醫療保健 | 20.41% |
| 3 | 工業 | 11.42% |
| 4 | 金融 | 10.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$4905萬 | 6.84% |
95,920
-15,701
| -14% | -US$797萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512億
| US$3866萬 | 5.39% |
57,277
-272
| -0.5% | -US$16.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3820萬 | 5.33% |
74,486
-195
| -0.3% | -US$9.02萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$2692萬 | 3.75% |
81,381
-300
| -0.4% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$2445萬 | 3.41% |
71,072
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
6
Stryker
SYK
US$1143億
| US$2379萬 | 3.32% |
86,390
+2,545
| +3% | +US$80.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$2243萬 | 3.13% |
33,394
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$2147萬 | 2.99% |
86,188
| – | – |
2015 Q3
44個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$2128萬 | 2.97% |
197,687
-200
| -0.1% | -US$2.25萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$1549億
| US$2069萬 | 2.89% |
211,729
-656
| -0.3% | -US$6.91萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$1829萬 | 2.55% |
49,813
-100
| -0.2% | -US$4.03萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$1387萬 | 1.93% |
39,007
-30
| -0.1% | -US$1.07萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
13
Visa
V
US$7564億
| US$1362萬 | 1.9% |
37,906
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1313萬 | 1.83% |
368,691
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$887億
| US$1290萬 | 1.8% |
277,330
-1,500
| -0.5% | -US$7.44萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1185億
| US$1268萬 | 1.77% |
148,012
-847
| -0.6% | -US$8.29萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$1211萬 | 1.69% |
65,233
-270
| -0.4% | -US$5.53萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$1134萬 | 1.58% |
42,818
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$1099萬 | 1.53% |
75,627
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2227億
| US$1052萬 | 1.47% |
47,835
+16
| +0% | +US$3,799 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$1029萬 | 1.44% |
81,233
-9,165
| -10% | -US$126萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$1012萬 | 1.41% |
73,713
-200
| -0.3% | -US$2.82萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$942萬 | 1.31% |
8,143
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
24
Novartis
NVS
US$2855億
| US$876萬 | 1.22% |
61,438
-13,411
| -18% | -US$203萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1631億
| US$798萬 | 1.11% |
105,426
+1,210
| +1% | +US$10.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Cohen Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cohen Capital Management持有160個部位，管理資產為US$7.17億，較前一季的US$7.35億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Cohen Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加21檔、減碼28檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cerebras Systems：共8,128股，價值US$144萬。 最大的一筆賣出是Applied Materials，估計金額為US$797萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產29%，低於前一季的30%，其次為醫療保健和工業。
- Cohen Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Cerebras Systems：共買進8,128股，價值US$144萬。
- Cohen Capital Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$474萬。
- Cohen Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Applied Materials，估計減持了US$797萬。
- Cohen Capital Management於2026年第3季完全出清Yum China，估計賣出金額為US$81.5萬。
- 在2026年第3季，Cohen Capital Management的投資組合規模為US$7.17億，前十大持股占40%。
- Cohen Capital Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Cohen Capital Management的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$7.17億。
根據Cohen Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。