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Peak Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 680 mi
Giro
20,65%
Retorno est. (1 ano)
22,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,11%
Retorno est. (1 ano)
+22,27%
Retorno est. (3 anos)
+70,15%
Retorno est. (5 anos)
+91,55%
Retorno est. (10 anos)
+302,48%
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 48,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,6%
Posição
184
Nova
36
Aumentada
64
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 7,72 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,18 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 7,01 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 525 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 352 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 305 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,38% |
| 2 | Tecnologia | 24,46% |
| 3 | Financeiro | 11,84% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,01% |
| 5 | Industriais | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 34,1 mi | 5,02% |
117.906
+3.782
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 31,7 mi | 4,66% |
88.779
-3.839
| -4% | -US$ 1,38 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 28,3 mi | 4,16% |
240.883
+1.885
| +0,8% | +US$ 197 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 27 mi | 3,97% |
82.577
+5.406
| +7% | +US$ 1,68 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25 mi | 3,68% |
67.052
+7.856
| +13% | +US$ 3,18 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 24,4 mi | 3,59% |
159.052
-4.544
| -3% | -US$ 525 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 22,3 mi | 3,28% |
224.499
+14.202
| +7% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 22,2 mi | 3,27% |
381.952
-3.300
| -0,9% | -US$ 192 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 20,9 mi | 3,07% |
167.233
+3.948
| +2% | +US$ 471 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 19,7 mi | 2,9% |
92.726
+2.138
| +2% | +US$ 438 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 19 mi | 2,79% |
55.412
+712
| +1% | +US$ 229 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 17,6 mi | 2,59% |
146.560
+820
| +0,6% | +US$ 96,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 16,6 mi | 2,43% |
40.640
+1.458
| +4% | +US$ 616 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 16,5 mi | 2,42% |
52.332
+2.661
| +5% | +US$ 839 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 16,4 mi | 2,42% |
114.844
-73
| -0,1% | -US$ 10,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 556 mi
| US$ 16,1 mi | 2,37% |
135.861
+915
| +0,7% | +US$ 99 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,3 mi | 2,25% |
20.776
+984
| +5% | +US$ 677 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 14,7 mi | 2,16% |
82.367
+4.942
| +6% | +US$ 843 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,2 mi | 1,79% |
16.349
+43
| +0,3% | +US$ 31,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 11,4 mi | 1,68% |
120.576
-3.719
| -3% | -US$ 352 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 11,1 mi | 1,63% |
15.352
+3.521
| +30% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,9 mi | 1,6% |
15.870
+608
| +4% | +US$ 405 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 769 mi
| US$ 10,7 mi | 1,57% |
129.890
+4.935
| +4% | +US$ 405 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 10,2 mi | 1,5% |
69.796
-978
| -1% | -US$ 177 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 9,7 mi | 1,42% |
100.333
+3.914
| +4% | +US$ 399 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FBT
CNBTD
SFA
Revisão da carteira de Peak Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Peak Asset Management detinha 184 posições avaliadas em US$ 680 mi, alta de 20% em relação a US$ 567 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Peak Asset Management alocou US$ 48,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em McKesson: 2.805 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,38 mi.
- A maior compra de Peak Asset Management no T2 2026 foi McKesson: 2.805 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Peak Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,72 mi.
- A maior redução de Peak Asset Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,38 mi.
- Peak Asset Management encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,01 mi.
- As dez maiores posições de Peak Asset Management representam 38% de sua carteira de US$ 680 mi no T2 2026.
- Peak Asset Management abriu 36 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Peak Asset Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peak Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.