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Machina Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 631 mi
Giro
55,8%
Retorno est. (1 ano)
11,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+11,37%
Retorno est. (3 anos)
+34,78%
Retorno est. (5 anos)
+29,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 631 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 104 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,19%
Posição
500
Nova
147
Aumentada
133
Reduzida
87
Encerrada
132
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 5,65 mi |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 5,51 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
NiSource
NI
|
+US$ 4,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 5,55 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,21% |
| 2 | Industriais | 16,79% |
| 3 | Tecnologia | 13,45% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,85 mi | 1,24% |
47.377
+17.109
| +57% | +US$ 3,18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 7,14 mi | 1,13% |
20.149
+7.213
| +56% | +US$ 2,47 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,66 mi | 1,05% |
35.077
+27.421
| +358% | +US$ 5,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 6,47 mi | 1,02% |
39.541
+36.533
| +1.215% | +US$ 6,58 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 6,35 mi | 1,01% |
18.632
+9.780
| +110% | +US$ 3,19 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,31 mi | 1% |
41.681
-1.142
| -3% | -US$ 181 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 6,01 mi | 0,95% |
66.250
+30.052
| +83% | +US$ 2,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 5,88 mi | 0,93% |
5.643
+5.145
| +1.033% | +US$ 5,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,85 mi | 0,93% |
43.217
+7.187
| +20% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 5,76 mi | 0,91% |
70.982
+38.309
| +117% | +US$ 3,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 5,68 mi | 0,9% |
10.938
+5.964
| +120% | +US$ 3,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,61 mi | 0,89% |
11.202
+8.478
| +311% | +US$ 4,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 5,58 mi | 0,88% |
66.785
+260
| +0,4% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 5,51 mi | 0,87% |
115.901
+95.968
| +481% | +US$ 4,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 5,42 mi | 0,86% |
5.638
+3.151
| +127% | +US$ 3,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 5,35 mi | 0,85% |
60.654
+31.046
| +105% | +US$ 2,24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 5,29 mi | 0,84% |
36.586
+17.380
| +90% | +US$ 2,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 5,23 mi | 0,83% |
196.200
+82.821
| +73% | +US$ 2,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 5,19 mi | 0,82% |
55.930
+14.355
| +35% | +US$ 1,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 5,14 mi | 0,81% |
25.065
-4.181
| -14% | -US$ 847 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,14 mi | 0,81% |
25.685
+15.132
| +143% | +US$ 3,11 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 5,09 mi | 0,81% |
9.996
+3.082
| +45% | +US$ 1,67 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 5,05 mi | 0,8% |
9.909
+7.047
| +246% | +US$ 4,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 4,97 mi | 0,79% |
34.708
+11.383
| +49% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 4,94 mi | 0,78% |
30.487
-7.889
| -21% | -US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GWI
DCM
Revisão da carteira de Machina Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Machina Capital detinha 500 posições avaliadas em US$ 631 mi, alta de 24% em relação a US$ 508 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Machina Capital alocou US$ 104 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 147 novas posições e aumentando 133 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Occidental Petroleum: 99.535 ações no valor de US$ 4,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vistra, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Machina Capital no T2 2026 foi Occidental Petroleum: 99.535 ações no valor de US$ 4,83 mi.
- Machina Capital foi quem mais aumentou sua posição em American Tower no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,58 mi.
- A maior redução de Machina Capital em T2 2026 foi em Vistra, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Machina Capital encerrou totalmente sua posição em NRG Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Machina Capital representam 10% de sua carteira de US$ 631 mi no T2 2026.
- Machina Capital abriu 147 novas posições e encerrou 132 em T2 2026.
- O valor da carteira de Machina Capital subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 631 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Machina Capital referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.