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Machina Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 631 M
Rotación
55.8%
Rendimiento estimado a 1 año
11.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 631 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.19%
Posición
500
Nuevas
147
Aumentadas
133
Reducidas
87
Cerradas
132
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 5.65 M |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+USD 5.51 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
NiSource
NI
|
+USD 4.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 5.55 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.21% |
| 2 | Industriales | 16.79% |
| 3 | Tecnología | 13.45% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Atención médica | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.85 M | 1.24% |
47,377
+17,109
| +57% | +USD 3.18 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 7.14 M | 1.13% |
20,149
+7,213
| +56% | +USD 2.47 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 6.66 M | 1.05% |
35,077
+27,421
| +358% | +USD 5.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 6.47 M | 1.02% |
39,541
+36,533
| +1,215% | +USD 6.58 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 6.35 M | 1.01% |
18,632
+9,780
| +110% | +USD 3.19 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 6.31 M | 1% |
41,681
-1,142
| -3% | -USD 181 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 6.01 M | 0.95% |
66,250
+30,052
| +83% | +USD 2.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 5.88 M | 0.93% |
5,643
+5,145
| +1,033% | +USD 5.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.85 M | 0.93% |
43,217
+7,187
| +20% | +USD 1.07 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 5.76 M | 0.91% |
70,982
+38,309
| +117% | +USD 3.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 5.68 M | 0.9% |
10,938
+5,964
| +120% | +USD 3.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.61 M | 0.89% |
11,202
+8,478
| +311% | +USD 4.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 5.58 M | 0.88% |
66,785
+260
| +0.4% | +USD 19.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 5.51 M | 0.87% |
115,901
+95,968
| +481% | +USD 4.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 5.42 M | 0.86% |
5,638
+3,151
| +127% | +USD 3.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 5.35 M | 0.85% |
60,654
+31,046
| +105% | +USD 2.24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 5.29 M | 0.84% |
36,586
+17,380
| +90% | +USD 2.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 5.23 M | 0.83% |
196,200
+82,821
| +73% | +USD 2.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 5.19 M | 0.82% |
55,930
+14,355
| +35% | +USD 1.34 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 5.14 M | 0.81% |
25,065
-4,181
| -14% | -USD 847 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.14 M | 0.81% |
25,685
+15,132
| +143% | +USD 3.11 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 5.09 M | 0.81% |
9,996
+3,082
| +45% | +USD 1.67 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 5.05 M | 0.8% |
9,909
+7,047
| +246% | +USD 4.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 4.97 M | 0.79% |
34,708
+11,383
| +49% | +USD 1.55 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 4.94 M | 0.78% |
30,487
-7,889
| -21% | -USD 1.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GWI
DCM
Revisión del portafolio de Machina Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Machina Capital mantenía 500 posiciones por un valor de USD 631 M, un aumento de 24% frente a los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Machina Capital destinó USD 104 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 147 nuevas posiciones y aumentó 133 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Occidental Petroleum: 99,535 acciones con un valor de USD 4.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vistra, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Machina Capital en T2 2026 fue Occidental Petroleum: 99,535 acciones por un valor de USD 4.83 M.
- Machina Capital fue quien más aumentó su posición en American Tower durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.58 M.
- La mayor reducción de Machina Capital durante T2 2026 fue en Vistra, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Machina Capital cerró por completo su posición en NRG Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Machina Capital representan 10% de su cartera de USD 631 M en T2 2026.
- Machina Capital abrió 147 posiciones nuevas y cerró 132 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Machina Capital aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 631 M.
Según el Informe 13F de Machina Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.