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Convergence Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1258 M
Rotación
38.08%
Rendimiento estimado a 1 año
24.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 208 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.59%
Posición
302
Nuevas
85
Aumentadas
122
Reducidas
62
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 36.4 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+USD 20.3 M |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 19.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 46.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 23.4 M |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.13% |
| 2 | Tecnología | 10.04% |
| 3 | Finanzas | 3.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 97.3 M | 7.74% |
817,671
+318,241
| +64% | +USD 36.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 73.6 M | 5.86% |
1,211,498
-390,316
| -24% | -USD 23.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 43.8 M | 3.49% |
552,018
+200,019
| +57% | +USD 15.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 43.5 M | 3.46% |
365,342
+172,559
| +90% | +USD 18.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 42 M | 3.34% |
374,287
-174,539
| -32% | -USD 18.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 41.6 M | 3.31% |
381,642
+180,516
| +90% | +USD 18.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 40 M | 3.18% |
422,035
-179,243
| -30% | -USD 16.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 40 M | 3.18% |
209,968
+87,660
| +72% | +USD 15 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
USD 536 M
| USD 39.8 M | 3.17% |
1,857,864
+947,777
| +104% | +USD 20.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2902 M
| USD 36.2 M | 2.88% |
342,489
+203,279
| +146% | +USD 21.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 35.7 M | 2.84% |
104,086
+15,741
| +18% | +USD 4.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 32 M | 2.54% |
1,435,557
+884,206
| +160% | +USD 19.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 25.5 M | 2.03% |
999,682
-1,817,950
| -65% | -USD 46.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 23.8 M | 1.9% |
247,021
+234,509
| +1,874% | +USD 21.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 22.6 M | 1.8% |
253,880
+126,169
| +99% | +USD 11.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22.5 M | 1.79% |
112,689
+54,480
| +94% | +USD 11.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.2 M | 1.76% |
76,656
+37,290
| +95% | +USD 10.7 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.3 M | 1.53% |
53,929
+25,506
| +90% | +USD 9.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.1 M | 1.44% |
48,438
+11,498
| +31% | +USD 4.65 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 17.9 M | 1.42% |
47,265
+22,808
| +93% | +USD 9.14 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 17.7 M | 1.41% |
201,965
+49,467
| +32% | +USD 4.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 16.1 M | 1.28% |
325,844
+148,389
| +84% | +USD 6.99 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 15.8 M | 1.26% |
37,572
-19,976
| -35% | -USD 7.94 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15 M | 1.2% |
63,086
+31,742
| +101% | +USD 7.97 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 13.9 M | 1.1% |
275,024
+108,443
| +65% | +USD 5.38 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Convergence Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Convergence Financial mantenía 302 posiciones por un valor de USD 1258 M, un aumento de 33% frente a los USD 943 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Convergence Financial destinó USD 208 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 85 nuevas posiciones y aumentó 122 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 144,708 acciones con un valor de USD 11.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Convergence Financial en T2 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 144,708 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Convergence Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 36.4 M.
- La mayor reducción de Convergence Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Convergence Financial cerró por completo su posición en Simplify MBS ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 22.9 M.
- Las diez principales posiciones de Convergence Financial representan 40% de su cartera de USD 1258 M en T2 2026.
- Convergence Financial abrió 85 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Convergence Financial aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1258 M.
Según el Informe 13F de Convergence Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.