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Convergence Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
40.6%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 544 M
(-43%)
Flujo de capital
-USD 546 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-76.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.93%
Posición
335
Nuevas
63
Aumentadas
27
Reducidas
172
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.48 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 4.36 M |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+USD 3.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 46.9 M |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+USD 39.8 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 30.6 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 21.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.7% |
| 2 | Tecnología | 10.64% |
| 3 | Finanzas | 4.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 6.73 M | 0.94% |
82,841
-61,867
| -43% | -USD 5.06 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 6.36 M | 0.89% |
78,408
-78,632
| -50% | -USD 6.33 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
28
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2347 M
| USD 6.33 M | 0.89% |
63,041
-51,845
| -45% | -USD 5.2 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
USD 372 M
| USD 6.01 M | 0.84% |
349,254
-331,377
| -49% | -USD 5.91 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
30
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 5.24 M | 0.73% |
67,330
+53,461
| +385% | +USD 4.41 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 5.23 M | 0.73% |
38,460
-42,134
| -52% | -USD 6.1 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 5.08 M | 0.71% |
70,555
-38,434
| -35% | -USD 2.9 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 5.07 M | 0.71% |
19,150
-20,486
| -52% | -USD 4.35 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
34
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 5.01 M | 0.7% |
99,451
+86,518
| +669% | +USD 4.36 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 4.88 M | 0.68% |
4,215
-4,292
| -50% | -USD 5.06 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
SpaceX
SPCX
USD 1.94 B
| USD 4.57 M | 0.64% |
30,285
+3,545
| +13% | +USD 491 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 4.29 M | 0.6% |
+27,634
| Nuevas | +USD 4.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
38
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
USD 131 M
| USD 4.07 M | 0.57% |
163,518
+135,815
| +490% | +USD 3.42 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 3.59 M | 0.5% |
10,128
-27,444
| -73% | -USD 9.8 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
40
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
USD 172 M
| USD 3.55 M | 0.5% |
91,498
-101,188
| -53% | -USD 3.94 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
USD 563 M
| USD 3.55 M | 0.5% |
56,068
-58,836
| -51% | -USD 3.43 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 3.49 M | 0.49% |
10,564
-10,939
| -51% | -USD 3.83 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
USD 1770 M
| USD 3.38 M | 0.47% |
67,844
-67,561
| -50% | -USD 3.41 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 3.36 M | 0.47% |
36,697
+24,649
| +205% | +USD 2.26 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11 mil M
| USD 3.31 M | 0.46% |
51,267
-51,267
| -50% | -USD 2.82 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
46
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4829 M
| USD 3.25 M | 0.46% |
47,028
+3,444
| +8% | +USD 237 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 3.11 M | 0.44% |
30,860
-9,377
| -23% | -USD 943 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 548 M
| USD 3.1 M | 0.43% |
154,017
+123,906
| +411% | +USD 2.5 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
GE Vernova
GEV
USD 211 mil M
| USD 2.93 M | 0.41% |
3,082
-3,287
| -52% | -USD 3.26 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1389 M
| USD 2.92 M | 0.41% |
21,676
+19,722
| +1,009% | +USD 2.79 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Convergence Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Convergence Financial mantenía 335 posiciones valuadas en USD 714 M, un 43% menos que los USD 1258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Convergence Financial registró retiros netos por USD 546 M en T3 2026, cerró 73 posiciones y redujo 172 tenencias. Su salida más destacada fue Franklin Investment Grade Corporate ETF, una posición estimada en USD 39.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Convergence Financial abrió una nueva posición en Columbia Core Bond ETF por valor de USD 15.2 M.
- La mayor compra de Convergence Financial en T3 2026 fue Columbia Core Bond ETF: 533,046 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Convergence Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.41 M.
- La mayor reducción de Convergence Financial durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 46.9 M.
- Convergence Financial cerró por completo su posición en Franklin Investment Grade Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 39.8 M.
- Las diez principales posiciones de Convergence Financial representan 37% de su cartera de USD 714 M en T3 2026.
- Convergence Financial abrió 63 posiciones nuevas y cerró 73 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Convergence Financial cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Convergence Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.