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Convergence Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
40.6%
1년 추정 수익률
18.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.35%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+70.59%
5년 예상 수익률
+57.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
-US$5.44억
(-43%)
자금 흐름
-US$5.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.93%
보유액
335
신규
63
증가
27
축소
172
청산됨
73
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$1567만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$448만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$441만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$436만 |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+US$342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$4693만 |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+US$3983만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$3118만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$3065만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$2169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.7% |
| 2 | 정보기술 | 10.64% |
| 3 | 금융 | 4.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 5 | 임의소비재 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$673만 | 0.94% |
82,841
-61,867
| -43% | -US$506만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$636만 | 0.89% |
78,408
-78,632
| -50% | -US$633만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
28
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.5억
| US$633만 | 0.89% |
63,041
-51,845
| -45% | -US$520만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$3.72억
| US$601만 | 0.84% |
349,254
-331,377
| -49% | -US$591만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
30
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$524만 | 0.73% |
67,330
+53,461
| +385% | +US$441만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$523만 | 0.73% |
38,460
-42,134
| -52% | -US$610만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$508만 | 0.71% |
70,555
-38,434
| -35% | -US$290만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
US$2730억
| US$507만 | 0.71% |
19,150
-20,486
| -52% | -US$435만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
34
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$501만 | 0.7% |
99,451
+86,518
| +669% | +US$436만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$488만 | 0.68% |
4,215
-4,292
| -50% | -US$506만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
36
SpaceX
SPCX
US$1.97조
| US$457만 | 0.64% |
30,285
+3,545
| +13% | +US$49.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831억
| US$429만 | 0.6% |
+27,634
| 신규 | +US$448만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
38
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$1.28억
| US$407만 | 0.57% |
163,518
+135,815
| +490% | +US$342만 |
2026 Q2
1분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$359만 | 0.5% |
10,128
-27,444
| -73% | -US$982만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
40
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
US$1.66억
| US$355만 | 0.5% |
91,498
-101,188
| -53% | -US$394만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$7.56억
| US$355만 | 0.5% |
56,068
-58,836
| -51% | -US$343만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$349만 | 0.49% |
10,564
-10,939
| -51% | -US$383만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
43
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$17.1억
| US$338만 | 0.47% |
67,844
-67,561
| -50% | -US$341만 |
2026 Q2
1분기
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$336만 | 0.47% |
36,697
+24,649
| +205% | +US$226만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
45
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$331만 | 0.46% |
51,267
-51,267
| -50% | -US$282만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
46
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$49.2억
| US$325만 | 0.46% |
47,028
+3,444
| +8% | +US$23.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
47
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$311만 | 0.44% |
30,860
-9,377
| -23% | -US$94.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.38억
| US$310만 | 0.43% |
154,017
+123,906
| +411% | +US$250만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$2338억
| US$293만 | 0.41% |
3,082
-3,287
| -52% | -US$326만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.8억
| US$292만 | 0.41% |
21,676
+19,722
| +1,009% | +US$279만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Convergence Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Convergence Financial의 보유 포지션은 335개, 총액은 US$7.14억였으며 전 분기 US$12.6억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 순 US$5.46억 규모를 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 172개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Franklin Investment Grade Corporate ETF 주식으로, 추정 US$3983만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Convergence Financial 측은 Columbia Core Bond ETF에 US$1522만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Columbia Core Bond ETF 주식으로, US$1522만 상당의 533,046주를 매수했어요.
- Convergence Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4693만예요.
- Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 Franklin Investment Grade Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3983만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 37% 비중을 차지해요.
- Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Convergence Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$7.14억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Convergence Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.